北京金尊農(nóng)業(yè)公司在安母嬰中心

　備用金管理制度（暫行）

　一、備用金用于 xxxxxxx 應(yīng)急業(yè)務(wù)費(fèi)用使用； 二、備用金由財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌管理； 三、備用金使用需由使用人填寫借款單并寫明事由，借用方式為現(xiàn)金，經(jīng)部門負(fù) 責(zé)人及財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)， 1 萬(wàn)元（含）以內(nèi)由主管副總簽字同意批準(zhǔn)， 1 萬(wàn)元—

　—2 萬(wàn)元（含）由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)； 四、備用金報(bào)銷需附與事由一致的合法發(fā)票，如無(wú)發(fā)票，需附與事由一致的合法收據(jù)，并提供符合財(cái)務(wù)報(bào)銷要求的發(fā)票； 五、備用金報(bào)銷需由使用人簽字、本部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)，主管副總、總經(jīng)理簽字同意； 六、使用人報(bào)銷費(fèi)用被批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)入賬做備用金用； 七、使用人如在借用備用金或報(bào)銷時(shí)有不正當(dāng)行為， 財(cái)務(wù)部有權(quán)不予借用或報(bào)銷。

　備用金使用流程 借用人 部門經(jīng)理 綜合部經(jīng)理 主管副總 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理

　填寫借 款單 審核同 意

　審核同意

　審核同意 批準(zhǔn)同批準(zhǔn)意 同意

　領(lǐng)取現(xiàn)金

　核發(fā)現(xiàn)金

　 填寫報(bào)銷單、附 發(fā) 票、收據(jù)

　審核同意

　審核同意

　審核同 歡意迎共閱

　審核同意

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