北京**科技股份有限公司 信息系統(tǒng)管理制度

　第一章 總則 第一條 “ 信息化” 是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計算機、網(wǎng)絡、軟件組成的信息系統(tǒng)在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營管理中應用得越來越普遍。根據(jù)《中華人民共和國計算機信 息系統(tǒng)安全保護條例》、《會計電算化管理辦法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》,保證信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，為各部門的日常工作提供高效的信息化平臺，需要對信息系統(tǒng)的使用、維護、管理進行規(guī)范，特制定本制度。

　第二條 范圍：本制度所指的的信息系統(tǒng)包括：OA 系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、ERP 系統(tǒng)(金蝶 K3 wise 系統(tǒng)、售后金蝶云 Cloud 系統(tǒng))、郵件系統(tǒng)、軍盾文件加密系統(tǒng)等以軟件應用為主的系統(tǒng)。

　第二章 組織機構和職能 第三條 信息系統(tǒng)管理的職能部門：審計部、網(wǎng)絡工程部 第四條 網(wǎng)絡工程部的主要職能及崗位職責：保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器、應用服務器、交換機 和各終端計算機正常運行，建立日常運行維護管理流程并按管理流程對信息系統(tǒng)軟件進行日常維護管理；保證信息系統(tǒng)軟件的正常運行；清理無用用戶數(shù)據(jù)和管理用戶權。

　第五條 網(wǎng)絡工程部和審計部的主要職能：

　1、網(wǎng)絡工程部設信息管理專員，保證信息系統(tǒng)軟件的正常運行，負責信息系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的維護，系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)的備份；

　2、審計部，負責監(jiān)督檢查公司業(yè)務數(shù)據(jù)錄入的正確性、及時性、 完整性，系統(tǒng)生成的報表，以及靜態(tài)管理報表和動態(tài)管理報表取數(shù)的準確性； 第六條 軟件系統(tǒng)操作人員必須嚴格按崗位劃分的權限操作，如需變更權限，請向網(wǎng)絡工程部提交系統(tǒng)權限變更申請。

　第七條 凡具有軟件操作權限的人員，必須嚴守自己的用戶名和密碼，禁止向他人（包括公司內(nèi)部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶自行負責。

　第八條 信息軟件用戶經(jīng)常修改用戶密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上（數(shù)字、字母、字符）。

　第九條 業(yè)務部門必須嚴格按照信息系統(tǒng)有關操作管理的要求，規(guī)范操作流程，嚴密控制訪問人員，防止無關用戶進入系統(tǒng)，確保應用系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運行。

　第十條 操作人員必須根據(jù)各業(yè)務系統(tǒng)要求及時、準確、完整的錄入信息數(shù)據(jù)。

　第十一條 未經(jīng)授權，不得打印或拷貝公司信息數(shù)據(jù)等內(nèi)部資料給非授權人員，如需相關數(shù)據(jù)外發(fā)，請在系統(tǒng)內(nèi)點擊提交數(shù)據(jù)外發(fā)申請，審計部同意后方可外發(fā)，流程如下：數(shù)據(jù)外發(fā)經(jīng)手人提交申請，數(shù)據(jù)自動上傳-審計部查看并對數(shù)據(jù)審核-數(shù)據(jù)申請人外發(fā)。

　第四章 系統(tǒng)管理 第十二條 新增用戶或者用戶操作權限變更，需按以下流程審批：

　1.填寫信息系統(tǒng)用戶開戶/權限變更申請表（附件 1）；

　審批流程：主管部門負責人審核-財務總監(jiān)審核-財務總經(jīng)理審核-審計總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批，審批批復后交由網(wǎng)絡工程部辦理。

　第十三條 系統(tǒng)備份：對于數(shù)據(jù)庫集中保存在機房服務器的應用系統(tǒng)，網(wǎng)絡工程部負責數(shù)據(jù)庫每天的文件備份； 第十四條 業(yè)務數(shù)據(jù)修改：如果因為管理需要調整業(yè)務，或者因為業(yè)務操作錯誤需要修改系統(tǒng)單據(jù)或者調賬，請?zhí)顚懶畔⑾到y(tǒng)數(shù)據(jù)變更/調賬申請單（附件二），審批流程：主管部門負責人審核-財務總監(jiān)審核-財務總經(jīng)理審核-審計總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批，審批批復后交由財務部辦理并做好審批表的存檔。

　第五章 應用軟件系統(tǒng)的購買和開發(fā) 第十五條 若部門有軟件開發(fā)需求或者系統(tǒng)功能調整需求，由需求部門提出書面申請， 按以下流程進行審批：

　1.需求部門提出書面申請，并提供相關業(yè)務需求、樣本數(shù)據(jù)、計算公式、報表等資料； 2.網(wǎng)絡工程部對業(yè)務需求進行整理、分析，對需求部門進行初步調研，提出軟件實現(xiàn)方案，提出對現(xiàn)有業(yè)務的影響，并建議研發(fā)或者單獨購買。

　3.財務部、審計部對需求進行評審，主要考慮對業(yè)務流程的影響、是否符合相關管理制度、是否需要調整部門考核指標等因素，如果該軟件需求涉及多個部門的業(yè)務，組織其他相關部門進行會簽后簽署評審意見；

　4.最后由總經(jīng)理審批。

　第十六條 購買軟件或實施服務：

　1.網(wǎng)絡工程部對軟件或者服務進行綜合比價，至少三家以上的單位做價格對比；

　2.網(wǎng)絡工程部、法務部、財務部、審計部對合同進行評審，簽訂合同；

　4.辦理款項、收貨；

　5.組織安裝、調試、培訓、數(shù)據(jù)錄入等實施工作； 6.項目驗收。

　第十七條 實施或開發(fā)新的信息系統(tǒng)或者功能模塊，或者對系統(tǒng)功能進行較大調整，網(wǎng)絡工程部組織相關操作人員進行集中操作培訓。

　第十八條 因崗位調整、新進員工等原因需要進行系統(tǒng)操作培訓，該部門負責人應首先安排原崗位人員對新到崗人員進行培訓，作為工作交接的一部分。

　第十九條 如果個別操作人員對系統(tǒng)操作不熟悉，需要進行單獨培訓，通知網(wǎng)絡工程部在兩天內(nèi)進行一對一培訓。

　第二十條 本制度由網(wǎng)絡工程部負責起草并歸口管理，審計部監(jiān)督執(zhí)行。

　第二十一條 本制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

　第二十二條 本制度的附件有 附件 1：信息系統(tǒng)開戶/權限變更申請單

　附件 2：信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改/調賬申請單

　附件一 信息系統(tǒng)開戶（權限變更）申請單

　 申請部門

　申請時間

　使用部門

　申請人

　使用人

　使用人崗位

　申請說明

　 部門總經(jīng)理

　意見

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　財務總監(jiān)意見

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　財務經(jīng)理意見

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　審計總監(jiān)意見

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　總經(jīng)理意見

　□同意

　 □不同意

　 簽字：

　 日期：

　附件 2

　信息系統(tǒng)單據(jù)變更/ / 調賬申請單

　申請部門

　申請時間

　系統(tǒng)名稱

　申請人

　申請說明

　 部門總經(jīng)理

　意見

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　財務總監(jiān)意見

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　財務經(jīng)理意見

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　審計總監(jiān)意見

　□同意

　 □不同意

　簽字：

　 日期：

　總經(jīng)理意見

　□同意

　 □不同意

　 簽字：

　 日期：

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