月度資金計劃對照表 ( (MBEC MBEC- -24 24- -1 15 5) )

　 表格編號

　 編制單位：

　編制時間：

　 年

　月

　日

　金額單位：

　 萬元 序號 項目 上月 本月 備注 計劃 實際 計劃 實際 1 一、期初現(xiàn)金余額

　 2 二、現(xiàn)金流入預計

　 3 1. 業(yè)主撥預付款

　 4 2. 業(yè)主撥工程款

　 5 3. 利息收入

　 6 4. 其他經(jīng)營性現(xiàn)金流入

　 7 三、現(xiàn)金流出預計

　 8 1. 勞務支出

　 9 2. 材料采購支出

　 10 3. 機械使用費支出

　 11 4. 其他直接費

　 12

　其中：繳安質(zhì)基金

　 13 5. 項目部現(xiàn)場經(jīng)費支出

　 14 其中：繳固定資產(chǎn)折舊費

　 15

　繳工資附加費

　 16 6. 稅費支出

　 17 7. 各類上繳款

　 18

　其中：繳上級管理費

　 19 8. 其他支出

　 20 四、經(jīng)營性現(xiàn)金流入流出凈額

　 21 五、資本性現(xiàn)金支出

　 22 六、資金余缺

　 23 七、借入調(diào)劑資金

　 24 八、支付調(diào)劑款利息

　 25 九、償還調(diào)劑資金

　 26 十、期末現(xiàn)金余額

　 項目部負責人：

　財務部負責人：

　 編制人：

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