期貨交易感悟篇一：期貨交易的感悟

期貨投資的思考

從事期貨交易是一項投資。就投資來說，投資一家飯館或者小型超市，也要幾十萬元，而且毛利率也不高，一般做小餐館的也就在30%左右。相比較而言，期貨還是一個適合創(chuàng)業(yè)投資的場所。期貨最大的一個優(yōu)點就是投資門檻不高，成本也低，只要一臺電腦、量入為出的一點投入就可以，經(jīng)濟(jì)形勢好能交易，經(jīng)濟(jì)形勢不好也能交易。如果做實業(yè)，不僅要付房租，雇人開工資，而且資金門檻也比較高，遇到經(jīng)濟(jì)形勢不好的年份，則有可能虧錢。

然而，另一個難點是期貨投資，賺錢的是少數(shù)，大多數(shù)人都在賠錢。這是什么原因呢？是因為心理層面的貪婪與恐懼？如果我們能能認(rèn)識清楚期貨投資的誤區(qū)與陷阱，分析為什么少部分人賺錢大部分人虧錢的本質(zhì)原因，那么我們就能理解這門生意并成為能賺錢的成功者。

從分析工具來說，自1609年世界上第一個證券交易所誕生于荷蘭阿姆斯特丹以來，證券交易已經(jīng)進(jìn)行了400年，并由此形成了紛繁復(fù)雜的各式理論，但是還沒有一種理論能從科學(xué)的角度予以論證，形成權(quán)威�？茖W(xué)的理論至少要符合三個條件：自身無矛盾、可重復(fù)檢驗、可通過證偽。技術(shù)分析主要分為以道氏理論為基礎(chǔ)的趨勢派和以波浪、江恩理論為依據(jù)的預(yù)測派，但是在運(yùn)用的時候都有困惑。趨勢派認(rèn)為，價格沿趨勢方向運(yùn)動，但是什么是趨勢，趨勢如何界定，趨勢什么時候才算確立，趨勢什么時候才算是結(jié)束。我們在操作的時候，很多圖形看著走的很好，剛進(jìn)去就開始下跌，那么趨勢是否還在，是留還是出？很容易形成追漲殺跌。一買多就跌，一賣空就漲，相信很多人都經(jīng)歷過。追漲殺跌行不通，那么通過預(yù)測抄底逃頂行不行？不容否認(rèn)，波浪、江恩理論在有些時候非常神奇，預(yù)測異常精準(zhǔn)，但是有些時候則會讓一些經(jīng)驗豐富的高手賠大錢。曾經(jīng)遇到的的數(shù)浪高手、江恩大師，現(xiàn)在都成了過眼云煙。說明這些理論還存在著重大的未知因素，在運(yùn)用的時候，有時候準(zhǔn)，有時候不準(zhǔn)，如果勝率不過半，那么將會失去操作意義。技術(shù)面分析不行，那么基本面分析行嗎？一談基本面，大家自然想到投資大師巴菲特，但是仔細(xì)研究巴菲特的成功，具有無法復(fù)制的時間、地域條件，巴菲特的老師格雷厄姆沒有成為世界首富，他的眾多信徒也沒有成為世界首富。并不能因為巴菲特一個人的成功就肯定價值投資的科學(xué)性，就如同我們不能因為一個人買彩票中了500萬而去鼓勵大家通過買彩票的方式去發(fā)財致富。典型的例子是一些新興市場，比如中國2001—2005年的大熊市，經(jīng)濟(jì)基本面良好，而股市低迷4年，非常典型的背離走勢。不僅僅是新興市場，在歐美發(fā)達(dá)市場，走勢與基本面的背離也經(jīng)常發(fā)生�，F(xiàn)代投資組合理論是建立在資本資產(chǎn)定價模型和有效市場假說的基礎(chǔ)之上的，成為主流投資方法。但是近幾十年的金融動蕩使得投資組合理論越來越尷尬，不僅僅是不完善，有些人質(zhì)疑有可能從根本上就是錯的。

正是由于無法形成科學(xué)的權(quán)威理論，使得各種方法充斥股市，形形色色，五花八門。進(jìn)入期市，大家都知道要學(xué)習(xí)，但是學(xué)什么？公說公有理，婆說婆有理，用市場一操作，誰也沒理。但是期市中，每做錯一次，都要付出代價，都要賠錢。我們可以不斷總結(jié)教訓(xùn)，但是不能總賠錢，很多人，還沒等找到期市中盈利的方法，就已經(jīng)賠的做不下去了，只能退出期市。

技術(shù)分析與投資心理分析

善于運(yùn)用投資心理分析與技術(shù)分析相驗證的投資方法，進(jìn)行中短線結(jié)合的方法進(jìn)行日內(nèi)交易與短期隔夜交易。遵循趨勢盈利理念，無論是日內(nèi)交易或是日外交易，盈利主要來自于趨勢。交易者都希望能更早的知道市場的走勢，而去尋求一些領(lǐng)先指標(biāo)，一些專家建議能夠知道下一個交易日，下一周的走勢與點位。心動才會行動，其實分析投資者的心理活動，心理活動的軌跡，找出規(guī)律，往往更能先發(fā)制人。

學(xué)習(xí)與實踐心得

1、一個交易日中大約有2-3個最佳開倉點位。

2、交易的質(zhì)量不只在于提高交易的高勝率，更重點要的是提高高勝率時所產(chǎn)生的高盈利。

3、經(jīng)過一段時間的交易，大部分投資者都可以執(zhí)行止損指令，而在止盈的時候卻執(zhí)行不力。雖然不賠錢，但還是賺不到錢。

4、我們有太多的缺點，毛病，在生活中不曾得到重視，但在交易中暴露無遺。

5、做自己能力范圍以內(nèi)的事，并盡力擴(kuò)大自己的能力范圍。

一、認(rèn)識期貨市場：機(jī)會在哪里？機(jī)會大小，風(fēng)險在哪里？風(fēng)險大小

二、如何進(jìn)行盈利的操作：避免操作誤區(qū)

三、期貨交易規(guī)則介紹：從規(guī)則入手

四、操作風(fēng)格與技術(shù)：短線（日內(nèi)）、中短（日內(nèi)兼有日外）從K線圖入手的全面實用的技術(shù)分析方法。

五、如何匹配資金：何時加倉、減倉、何時重倉、輕倉

六、開倉點，平倉點訓(xùn)練

七、贏損的不同設(shè)置：止贏位、止損位

八、如何進(jìn)行自我訓(xùn)練

九、如何克服錯誤的心態(tài)

期貨交易感悟篇二：期貨絕對高手的至深感悟

絕對高手的至深感悟

交易之道， 剛者易折。惟有至陰至柔，方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水， 然上善若水。

成功， 等于小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。

做到不出現(xiàn)大虧損很簡單，以生存為第一原則，當(dāng)出現(xiàn)妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。因為，無論你過去曾經(jīng)，有過多少個100％的優(yōu)秀業(yè)績，現(xiàn)在只要損失一個100％你就一無所有了。

交易之道，守不敗之地，攻可贏之?dāng)场?00萬虧損50％就成了50萬，50萬增值到100萬卻要盈利100％才行。每一次的成功，只會使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會使你向后倒退一大步。從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個小時。但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。

在交易中，永遠(yuǎn)有你想不到的事情，會讓你發(fā)生虧損。需不需要止損的最簡單方法，就是問自己一個問題：假設(shè)現(xiàn)在還沒有建立倉位，是否還愿意在此價位買進(jìn)。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。

逆勢操作是失敗的開始。不應(yīng)該對抗市場，或嘗試擊敗他。

沒有必要比市場精明。

趨勢來時，應(yīng)之，隨之。

無趨勢時，觀之，靜之。

等待趨勢最終明朗后，再動手也不遲。

這樣會失去少量的機(jī)會，但卻贏得了資金的安全。

你的目標(biāo)必須與市場保持一致，順應(yīng)市場的趨勢。

如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。

如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護(hù)傘——止蝕單。 這就是趨勢和利潤的關(guān)系。

操盤成功的兩項最基本規(guī)則就是：停損和持長。

一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場， 要讓利潤充分增長。

多頭市場上，大多數(shù)股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。 這時候，買對了還要懂得安坐不動，不管風(fēng)吹浪打，勝似閑庭信步。

交易之道的關(guān)鍵，就是持續(xù)掌握優(yōu)勢。

快速認(rèn)賠， 是空頭市場交易中的一個重要原則。

當(dāng)頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。

在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。 多做多錯，少做少錯，不做不錯。 在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失。一只在中長期下降趨勢里掙扎的股票，任何時候賣出都是對的。哪怕是賣在了最低價上。被動持有等待它的底部， 這種觀點很危險，因為它可能根本沒有底。

學(xué)會讓資金分批入場。

一旦首次入場頭寸發(fā)生虧損，第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應(yīng)該直接出場。如果行情持續(xù)不利于首次進(jìn)場頭寸，就是差勁的交易，不管成本多高，立即認(rèn)賠。希望在底部或頭部一次搞定的人，總會拿到燙手山芋。

熊市下跌途中，錢多也不能贏。機(jī)構(gòu)常常比散戶死的難看。

小資金沒有戰(zhàn)略建倉的必要，不需要為來年未知行情提前做準(zhǔn)備。不需要和主力患難到底。

明顯下跌趨勢中，20－30點的小反彈，根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。

行動多并不一定就效果好。 有時什么也不做，就是一種最好的選擇。 不要擔(dān)心錯失機(jī)會，善獵者必善等待。在沒有大機(jī)會的時候，要安靜的如一塊石頭。

交易之道在于，耐心等待機(jī)會，耐心等待最有利的風(fēng)險/報酬比，耐心掌握機(jī)會。

熊市里，總有一些機(jī)構(gòu)，拿著別人的錢，即使只有萬分之幾的希望，也拼命找機(jī)會掙扎， 以求突圍解困。我們拿著的是自己的錢，要格外珍惜才對。

不要去盲目測底，更不要盲目炒底。要知道，底部和頂部，都是最容易賠大錢的區(qū)域。

當(dāng)你感到困惑時，不要作出任何交易決定。不需要勉強(qiáng)進(jìn)行交易，如果沒有適當(dāng)?shù)男星�。沒有勝算較高的機(jī)會，不要勉強(qiáng)進(jìn)場。

股市如戰(zhàn)場，資金就是你的士兵。在大方向正確的情況下，才能從容地投入戰(zhàn)斗。 要先勝而后求戰(zhàn)，不能先戰(zhàn)而后求勝。

投機(jī)的核心就是盡量回避不確定走勢，只在明顯的漲勢中下注。并且在有相當(dāng)把握的行動之前，再給自己買一份保險（止損位擺脫出局），以防自己的主觀錯誤。

做交易，必須要擁有二次重來的能力，包括資金上，信心上和機(jī)會上。你可以被市場打敗，但千萬不能被市場消滅。我們來到這個市場是為了賺錢，但是這個市場卻不是全自動提款機(jī)。

進(jìn)入股市，就是要搶劫那些時刻準(zhǔn)備搶劫你的人。股票投機(jī)講究時機(jī)和技巧，機(jī)會不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要學(xué)會分析自己擅長把握的機(jī)會，以己之長，攻彼之短。有機(jī)會就撈一票，沒機(jī)會就觀望，離開。如果自己都不清楚自己擅長什么， 就不要輕舉妄動。與鱷共泳有風(fēng)險，入市撈錢需謹(jǐn)慎。

做交易，最忌諱使用壓力資金。資金一旦有了壓力，心態(tài)就會扭曲。你會因為市場上的正常波動而驚慌出局，以至事后才發(fā)現(xiàn)自己當(dāng)初處于非常有利的位置。你也會因為受制于資金的使用時間，在沒有機(jī)會的時候孤注一擲，最終滿盤皆輸。許多人勤奮好學(xué)，開口有江恩，閉口艾略特，說對了，到處炫耀，虧大了，以為自己學(xué)藝不精，加倍鉆研。

時間之窗，窗越開越多，波浪理論，錢越數(shù)越少，最后把自己弄得稀里糊涂，自今也清醒不過來。

要知道，所有的理論和技術(shù)都是在尊重市場趨勢的前提下才能運(yùn)用的好，如果總是長期挨套，只能說明你連股市中最基本的牛熊趨勢都沒分清，看盤看得再精，數(shù)字無限神奇，也不能改變你失敗的命運(yùn)。即使再出現(xiàn)一個牛熊輪回，套牢的依然還是你。還滿口索羅斯，巴菲特呢，瞎掰！

資金管理是戰(zhàn)略，買賣股票是戰(zhàn)術(shù)，具體價位是戰(zhàn)斗。在十次交易中，即使六次交易你失敗了，但只要把這六次交易的虧損，控制在整個交易本金20％的損失內(nèi)，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小賺，去填補(bǔ)整個交易本金20％的虧損，剩下一次大賺，也會令你的收益不低。

你無法控制市場的走向，所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費(fèi)精力和情緒。

不要擔(dān)心市場將出現(xiàn)怎樣的變化，要擔(dān)心的是你將采取怎樣的對策回應(yīng)市場的變化。

判斷對錯并不重要，重要的是當(dāng)你正確時，你獲得了多大的利潤，當(dāng)你錯誤的時候，你能夠承受多少虧損。

入場之前，靜下心來多想想，想想自己有多少專業(yè)技能支撐自己在市場中拼殺，想想自己的心態(tài)是否可以禁得住大風(fēng)大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的資金是否應(yīng)付得了無限的機(jī)會和損失。

炒股如出海，避險才安全。海底的沉船都有一堆航海圖。

最重要的交易成功因素，并不在于用的是哪一套規(guī)則，而在于你的自律功夫。

期貨交易感悟篇三：期貨交易心得

期貨交易心得

世界上沒有什么東西，比虧光一切更能教會你不該做什么。等你知道不該做什么才能不虧錢時，你開始學(xué)習(xí)該做什么才能贏錢，你懂了嗎？你開始學(xué)習(xí)了！—— 2004年下半年，我經(jīng)歷了短炒生涯中的一個重要的轉(zhuǎn)折點。那時手上的錢虧的差不多了，可對自己的技術(shù)卻充滿信心，總覺得技術(shù)已經(jīng)成熟，再來一次一定會贏（相信很多朋友都有類似的階段）。

于是去找我所在的期貨公司老總，看看有沒有機(jī)會。老總出奇的爽快，讓我出2萬，他給我加到20萬搞。輸贏對半分，手續(xù)費(fèi)還有一定的提成，虧2萬結(jié)束。我那時候窮啊，又覺得這是一個好機(jī)會不想錯過，問家里面拿了2萬就去搞了。 剛搞了2天就出現(xiàn)問題了，輸贏一下子放大之后心態(tài)出現(xiàn)很大的變化。以前3、4手一搞的豆粕一下搞到了50手一搞。跳2，3個點都緊張兮兮的。老子是窮人啊，沒見過什么世面。一下子從操5塊錢的麻將變成了操100塊的麻將，當(dāng)然慌了。該胡大的時候不敢做大，人家平莊自模我也受不了，不輸才怪了。

勉強(qiáng)撐了一個月，終于暴了。事后統(tǒng)計，當(dāng)天盈利最多的也就3000多，虧損最大的時候有10000多，明顯不成比例

最后履行協(xié)議，我的2萬是徹底完了。最后找老板聊天，老板說：我比你還覺得悲哀。我培養(yǎng)了三四十個短線客，沒有一個是成功的。

我和老板套近乎，咱們還是校友啊，呵呵。老板人真的很好，又借了我2萬讓我繼續(xù)搞。老子總算得救了，沒有那2萬我真的不知道該怎么辦了。

2005年沒什么大的動靜，那2萬最多的時候虧到過8000。隨著手法的不斷成熟，也杜絕了一夜暴富的心態(tài)。每個月多能贏個幾千，也不斷提點錢出來解決生活了。那時才嘗到了出精的味道。

05年下半年，我通過了一定的關(guān)系內(nèi)地的一家期貨公司搞到了一個2％的賬戶，開始了又一次的融資。

當(dāng)時我的心態(tài)已經(jīng)比較謹(jǐn)慎了，只打了5000進(jìn)去先搞搞。2％的保證金對心態(tài)要求很高，2000做一手膠啊，每天輸贏20％都是很正常的。雖然那時我在正常保證金賬戶上已經(jīng)能夠穩(wěn)定盈利了，但做透支賬戶還是不能適應(yīng)，老是大起大落，不斷的2000，1000的入金。到了2006年初總共入金10000，帳上只剩了1000

元了

我的運(yùn)氣真的不錯，關(guān)鍵時候鄭州的白糖救了我。06年3月是白糖最瘋狂的時候，單子很空，沒有什么大戶來搞，一把方向出來都有100多個點。我當(dāng)時帳上1100塊搞一手白糖，手法又是喜歡大點位認(rèn)趨勢的，所以搞的很爽。3月初的1000搞到5月節(jié)前已經(jīng)有2萬多了，單量也放大到了20手一開。

5月后就不行了，白糖市場進(jìn)來了不少大戶，價位也沒這么空了。4月的時候我的單量有時能夠左右一些短線的方向，在關(guān)鍵價位掃30手單子能出現(xiàn)20多點的漲幅。這招在后來的行情中再不管用，我的單子老被干掉，假突破增多了。5，6月的不賺錢使我退出了白糖市場，后來白糖也變成了現(xiàn)在這個鳥樣

后來就開始嘗試1手手的練橡膠，到了7月總算摸到了一些規(guī)律。又開始不斷的賺錢，出精，賠錢。輸贏也是從那時候開始放大的，記得去年我生日的(來自:smilezhuce.com 蒲公英文摘:期貨交易感悟)時候虧了10萬，有點熱淚盈眶啊，我終于也能夠一天虧10萬了哈哈。

透支的弊端就在這時顯現(xiàn)的，現(xiàn)在回過頭來看看，阻礙我發(fā)展的居然也是透支。 我作單的方式不同于just555，我比較貪心，喜歡做大行情，大點位大倉位猛干。往往有幾天是大賺的，但一個月中虧損的天數(shù)也很多，碰到一段時間振蕩市足以把我的帳上資金回撤70％。導(dǎo)致帳上資金老是不能做大。還好我保持清醒，不斷的出精，總算保留了一部分勝利果實。賺點花花是我一直以來的主要思路。 今年證監(jiān)會這幫鳥人管了嚴(yán)，2％的賬戶不能搞了。當(dāng)時得到這個消息還真是受不了，斷了我的財路啊。可是后來提高了保證金之后反而比以前更加穩(wěn)定了，再也沒有大起大落的心理壓力，慢慢的賺，不停的出精花錢。現(xiàn)在感覺就算帳上錢再多也是比較安穩(wěn)的，也是時候做大了。

對于融資我的看法是：

1.大于5萬的沒有必要融資，交易所的保證金足夠。（我指的是像我等銀行里沒有存款的）沒有后續(xù)資金的話融資壓力太大。

2.融資不如低保證金，融資的錢穿了就穿了，沒有新的資金填入你就沒有翻身的機(jī)會。低保證金做日內(nèi)永遠(yuǎn)都穿不了，帳上錢再少，只要手法成熟了總有翻身的機(jī)會。

3.高手續(xù)費(fèi)高利息的融資還不如不容，沒做就已經(jīng)虧了，加重了自己的負(fù)擔(dān)

我現(xiàn)在自信做任何品種都不會虧錢，不過我會選擇最適合我的品種。品種的活躍

是有周期的，03年的大豆和06年就不能比。去年的天驕和今年的波動節(jié)奏都不一樣。在一棵樹上吊死并不是一件好事

6.16偶做銅30個回合左右，現(xiàn)在想縮減。盈利不固定，多的時候200多點，少的時候幾十個點

世界上沒有什么東西，比虧光一切更能教會你不該做什么。等你知道不該做什么才能不虧錢時，你開始學(xué)習(xí)該做什么才能贏錢，你懂了嗎？你開始學(xué)習(xí)了！——Jesse Livermore

阻力最小路線

“天才就是1％的靈感加99％的汗水”，愛迪生的這句名言在我讀小學(xué)的時候就耳熟能詳。就因為這句話，我從小就不太喜歡愛迪生，覺得他過份虛偽了。我那時雖然小，但也懂得人有聰明、蠢笨之分，蠢人再怎么努力也不可能成為天才的。最近才知道，原來我被忽悠了20多年，愛迪生的原話由于某些政治因素被斷章取義了。選編者把愛迪生后面那關(guān)鍵的一句話：“但那1%的靈感是最重要的，甚至比那99%的汗水都要重要�！苯o故意斷掉了。這樣以來，因為沒有后面那關(guān)鍵的一句話，也就完全改變了愛迪生所表達(dá)的關(guān)于天才的觀點。

其實，做投機(jī)這行就像學(xué)術(shù)研究一樣，沒有一點天賦是不行的。我們每個人都認(rèn)為比絕大部分人聰明，覺得自己就算不是天才，也是個一等一的人才。能夠通過幾年的努力，找到一套方法，每天優(yōu)雅的工作4個小時，不需要團(tuán)隊合作（個人英雄主義呵呵）就能夠在這個負(fù)和市場每年賺得幾百、幾千萬的利潤，過上舒適，甚至隨心所欲的生活。比那蕓蕓眾生為生活奔波實在是強(qiáng)太多太多了。

我們研究的對象是市場和人性，就像愛迪生測試燈絲材料一樣不斷反復(fù)測試、修改自己的交易手法。這個過程是艱辛的，永無止境的，沒有一點天賦是不行的。 如果你覺得自己是天才，那么請參考愛迪生的前半截話，不斷的努力總有回報。 如果你覺得自己天賦并不出眾，請參考后半截話，及早退出吧，投機(jī)是聰明人的游戲，想靠勤能補(bǔ)拙是行不通的

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在我看來，既然選了這條不歸路，一切就只能靠自己。沒錯，我當(dāng)初是有一個師父教，我的師父是03年橡膠市場的風(fēng)云人物，每天成交上萬手。當(dāng)時看他作單確實是一種震撼，讓我明白這個世界上有人做短線能夠做的這么短，就像當(dāng)初很

多人懷疑just555一樣，如果我不是親眼所見我也會有所懷疑。

在期貨市場生存是機(jī)械的套路和盤感的結(jié)合。毫無疑問，做的越短，對盤感的要求越高，機(jī)械的路數(shù)越少。而很多做中長線的高手基本上都有自己的一套明確的操作體系。我?guī)煾父嬖V了我一些操作的大原則，細(xì)節(jié)方面連他自己都沒有什么套路，他作單是只看報價的，呵呵。而這些大原則隨便翻幾本技術(shù)分析的書上面都有記載，比如順勢、砍的快等等。短線看一下《幽靈的禮物》就可以了。很多炒手喜歡說：“就算我告訴你我怎么做，你也學(xué)不會�！本褪且驗樗麄冏鲉未蟛糠挚康氖潜P感，幾乎是不可能復(fù)制的。

這就是just555在論壇上談具體操作這么多，而大家領(lǐng)悟的這么少的原因。很多中長線的大佬幾乎不談操作，只談理念。因為具體的操作細(xì)節(jié)一旦公布就會失靈。 我個人的操作方法是盤感和機(jī)械的結(jié)合，是經(jīng)過幾年的摸索逐步形成的一套操作模式，已經(jīng)和我的師父完全不同了。過去幾年每天研究行情，看書的時間都不少于3個小時，回想起來那段路走的是非常艱辛的，到現(xiàn)在也只是小有成績。很多操盤細(xì)節(jié)真的不便公布，我不希望在相同的價位又多了不少人和我搶單。

各位朋友，請原諒我的自私，畢竟我們也是競爭者，期貨市場太殘酷了。同時也勸告你們，如果想學(xué)一招鮮，論壇上永遠(yuǎn)都學(xué)不到。論壇上能學(xué)到的是很多有用的操作理念，和一些高手裸單中流露出來的蛛絲馬跡，自己去感悟。

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其實能在期貨市場上比較穩(wěn)定的盈利必然有一套自己的思路，已經(jīng)很難、也沒有必要完全學(xué)習(xí)別人的東西了。

能夠從別人的操作中感悟到一些東西，融入到自己的操作體系中還是很不錯的呵呵

小資金職業(yè)化操作致富——我的感受與思路

5萬以下的小資金要想靠專業(yè)操作成功難度實在太大，因為：沒有其他額外的收入，以每年的開銷起碼是5萬計，一年100%的收益根本不可能成功。很多1、2萬的小資金目標(biāo)收益10倍以上才有意義。

我們比巴菲特、索羅斯最大的優(yōu)勢在于進(jìn)出場成本，所以他們做不到的，我們小資金卻能夠做到。我有信心的說：1萬到100萬再來一次，我用不了一年。

由于目標(biāo)收益大，選擇的方式必定是滿倉操作，輕倉少量只是大資金和業(yè)余投資

的專利。

當(dāng)然要想暴利必然要有過人之處，形成一套高效的操作體系是非常重要的。重倉操作是建立在操作體系之上，而不是盲賭。對于操作手法的評判，我有以下標(biāo)準(zhǔn)：

1.同樣的倉位比例，資金回撤越小，越穩(wěn)定。也可以說，同樣的資金回撤比例，倉位越重的操作手法越優(yōu)秀。比如設(shè)定10%的回撤幅度，你能夠開到多大的倉位？如果能在正常保證金下滿倉，那你就合格了。（當(dāng)然我指的是不留過夜倉）覺得不過癮嗎？可以試著交易所保證金滿倉，逐漸進(jìn)化你的交易手法。

2.同樣的收益率，操作越頻繁越穩(wěn)定。因為頻率越高，統(tǒng)計樣本越有意義，加上手續(xù)費(fèi)的大量開銷，對手法的要求就越嚴(yán)格，當(dāng)然穩(wěn)定性也越強(qiáng)。當(dāng)然要形成這樣一套操作體系并不是一朝一夕的事情，必須經(jīng)過不斷的摸索、改進(jìn)、研究、克服的過程。我個人是通過了3年時間。05年開始盈利，直到07年形成了飛躍。這3年來按月結(jié)算很少有虧錢的時候，但是微利只能是使你的生活能夠維持，只能等到手法完全成熟后才能獲得暴利。

手法的成熟和努力、天賦有關(guān)。炒單的要求反應(yīng)快、性格果斷。日內(nèi)的反應(yīng)可以稍慢些，但需要有些創(chuàng)造力，不斷的進(jìn)化自己的操作手法，研究自己的心理缺陷并努力克服。

現(xiàn)歸納一下暴利人士的一些性格特點，包括我聽說的一些成功人士的性格：

1.驕傲。

認(rèn)為自己就是百里挑一的人才，就算現(xiàn)在做不到，通過一段時間的努力、摸索一定能做到。這種性格能保證你在最困難的時候都保持最堅定的信念。最后成功的就叫做自信，不成功的叫自負(fù)，其實都一碼事。

2.魄力

關(guān)鍵時刻敢賭，而感覺錯誤的時候勇于認(rèn)錯，絕不拖。

3.努力

天才是1%的靈感加99%的汗水，不去研究就不會有進(jìn)步。要想得到的多必須要付出的多。

4.智力

這個行業(yè)，笨蛋不適合做，起碼要比大部分人都聰明。

所以，小資金想職業(yè)化操作，必須滿足在正常保證金下能夠達(dá)到穩(wěn)定微利的前提

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