用友現(xiàn)金日記賬篇一：用友出納通使用手冊

出納通使用手冊

首先點進上方的“出納通”，進入后：選擇用戶“7777”輸入密碼。

初始使用出納通要進行初始建賬

1、 進入用戶管理

2、進入賬務處理中，點“賬戶管理”，

3

4

5

1，然后點擊添加，進入界面填寫相關信息，賬戶名稱、指定總賬科目、賬戶類型、建賬日期、余額、對賬單期初數(shù)、開戶信息，最后點擊“確定”，添加完畢后，點該銀行賬戶，然后點“啟用”即可。

2、進入“銀行日記賬”進行數(shù)據(jù)錄入，點“添加”填入相關信息即可。填完之后可以進行“過賬”

3、錄入銀行對賬單。（小技巧：在對賬單中有一個“導入”功能鍵，可以將下載好的銀行電子對賬單導入進去，導入步驟相見“對賬單導入”

4完成銀行日記帳錄入和銀行對賬單錄入后，就可以進入“銀行對賬”里面選擇你所要對賬的賬戶，日期范圍。先點“平衡檢查”，如果一未達賬項。

56PS：所謂總賬對記賬數(shù)值進行核對。）

7據(jù)錄入。PS行月結。

出納通模塊的優(yōu)勢，將出納的紙質(zhì)日記賬轉(zhuǎn)化為方便的“電子模式”，出納通模塊為出納人員提供現(xiàn)金、銀行業(yè)務日常處理、自動核對數(shù)據(jù)、形成銀行余額調(diào)節(jié)表、日記賬和其他財務賬表查詢，幫助企業(yè)全方位反映資金流變動情況。

——全程監(jiān)管出納流水賬簿；

——自動登記日記賬。

對賬單導入:

1、下載好銀行的電子對賬單后，點擊“導入”，找到需導入表格或數(shù)據(jù)庫的位置，如下圖：

2. “點擊“打開”則該表

3. 點擊“下一步”，選擇忽略表頭、表尾，如下圖：

4、繼續(xù)點擊“下一步”“導入到”，這樣每列

注意：這里要選擇列后，再選擇對應的導入項，如第一列為日期，那么在“導入到”中就要選擇“日期”，第二列為結算方式，那么在“導入到”中就選擇“結算方式”。一一對應后，導入數(shù)據(jù)才會成功，如出

現(xiàn)或

者

5、逐一導入之后，選擇單界面中了，

注意對于導入項中金額的借貸方和日記賬的金額借貸方要相反。即借方對應貸方，貸方對應借方。

用友現(xiàn)金日記賬篇二：會計軟件 用友ERP-U8操作步驟

一.用友ERP-u8系統(tǒng)初始化步驟

注：（1）、兩種方式：總帳系統(tǒng)初始化

系統(tǒng)控制臺——>基礎設置

（2）、注意編碼級次

1、會計科目：增加、修改、刪除

注：已使用科目增加下級科目操作

重點：指定科目：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無法進行出納管理。

在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定</P< p>

2、 外幣匯率設置

3、 憑證類別設置：五種憑證類別方式

憑證限制條件，限制科目

4、 結算方式設置

5、 部門檔案設置

6、 職員檔案設置

7、 客戶、供應商分類及檔案設置：注意先分類后檔案 說 明

1.客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印,客戶簡稱用于業(yè)務單據(jù)和賬表的屏幕顯示。

2.客戶的稅號是開具銷售專用發(fā)票的前提。

3.發(fā)貨倉庫用于單據(jù)中倉庫缺省值。

4.扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購貨折扣率,用于銷售單據(jù)中.

8、 項目檔案設置：

增加項目大類：增加——>在"新項目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗��?gt;

修改項目級次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定</P< p>

增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

9、 錄入期初余額

☆ 輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額

☆ 上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總

☆ 輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細 ☆ 錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數(shù)據(jù)。

二.用友ERP-u8日常處理操作步驟

1、填制憑證：增加——>錄入——>保存

注：

☆ 若有輔助核算的科目，在錄入科目編碼后，系統(tǒng)自動出現(xiàn)相關輔助信息，選擇錄入。（右下角圖標，雙擊輔助核算快捷圖標）

☆ 金額是紅數(shù)時，在金額欄錄入時，只需錄入“-”負數(shù)即可。

☆ “+”號為自動找平鍵。

☆ “空格鍵”為借貸方切換

2、修改憑證：填制憑證界面——修改——保存

若憑證簽字和審核后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯，應先取消審核或出納簽字，然后在修改。

3、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。

作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記

整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號

4、常用憑證生成或調(diào)用：憑證——制單——生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——輸入編號、說明——確定

5、出納簽字：審核憑證——出納簽字（注意：可以成批出納簽字）

6、審核憑證：審核憑證——審核憑證（注意：可以成批審核憑證）

7、記賬：記賬——下一步——進入記帳報告，即本次記帳憑證科目匯總表——下一步——記賬</P< p>

注：審核簽字后的憑證，才能進行記帳。

8、賬簿查詢：四項聯(lián)查。

三.用友ERP-u8出納管理步驟

1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日報表

2、銀行對賬:

a) 銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調(diào)整前余額”—— 點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出

b) 銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單

c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。

操作步驟：

☆ 自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。

☆ 手工對賬：自動對賬后，可進行手工調(diào)整（注意“對照”功能使用）

雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯

☆ 取消勾對：“取消”按鈕

d)余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細”按鈕顯示詳細情況

e) 進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。

出納——銀行對賬——核銷銀行賬。

四.用友ERP-u8月末處理步驟

1、自動轉(zhuǎn)賬：

1）：自定義結轉(zhuǎn)

2）：期間損益結轉(zhuǎn)：自動轉(zhuǎn)賬——期間損益結轉(zhuǎn)——選擇憑證類別、本年利潤科目——確定

2、月末處(轉(zhuǎn) 載于:smilezhuce.com 蒲公 英文摘:用友現(xiàn)金日記賬)理：

1）：試算并對賬：月末處理——試算并對賬——選擇對賬月份——對帳

2）：結帳：月末處理——月末結賬——選中要結帳的月份——對賬——查看工作報告——結帳 注：

☆ 上月未記帳，本月不能結帳

☆ 已結帳月份不能填制憑證

☆ 結帳只能由結帳權的人進行。

五.用友ERP-u8“反操作”步驟

1、取消結帳

總帳—>月末處理－>月末結帳 －>在要取消結帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6－>輸入帳套主管口令 。

2、取消記帳

☆總帳－>月末處理－>試算并對帳－>同時按下兩個鍵 ctrl+H －>出現(xiàn)提示信息“恢復記帳前狀態(tài)功能已被激活”－>確定

☆憑證菜單下－>恢復記帳前狀態(tài)－>選擇恢復方式－>確定－>輸入口令－>恢復記帳完畢。

用友現(xiàn)金日記賬篇三：用友總賬操作步驟

一.用友系統(tǒng)初始化步驟

注：（1）、兩種方式：總帳系統(tǒng)初始化

系統(tǒng)控制臺——>基礎設置

（2）、注意編碼級次

1、會計科目：增加、修改、刪除

注：已使用科目增加下級科目操作

重點：指定科目：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無法進行出納管理。

在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定</P< p>

2、 外幣匯率設置

1、選擇菜單【基礎設置/財務/外幣種類】，進入外幣設置窗口。

2、依次輸入幣符“USD”、幣名、“美元”，然后單擊【確認】按鈕。

3、在外幣列表中單擊選中美元，然后再2011.01記賬匯率欄輸入6.5，最后單擊退出按鈕返回控制臺主界面。

3、 憑證類別設置：三種憑證類別方式

（1）收、付、轉(zhuǎn)方式

（2）現(xiàn)、銀、轉(zhuǎn)方式

（3）現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬方式

憑證限制條件，限制科目

4結算方式

該功能用來建立企業(yè)在經(jīng)營活動中所涉及到的結算方式。在填制憑證是，如果使用了該科目，系統(tǒng)就會要求輸入結算方式信息。

5、 部門檔案設置

1、選擇{基礎設置/機構設置/部門檔案}，進入部門檔案窗口

2、依次輸入部門編碼“1”、部門名稱“總經(jīng)理辦公室”，然后單擊【保存】按鈕。

3、輸入其他部門檔案，待所有部門檔案輸入完畢，單擊【退出】按鈕返回控制臺主界面。

6、 職員檔案設置

7、 客戶、供應商分類及檔案設置：注意先分類后檔案 說 明

1.客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印,客戶簡稱用于業(yè)務單據(jù)和賬表的屏幕顯示。

2.客戶的稅號是開具銷售專用發(fā)票的前提。

3.發(fā)貨倉庫用于單據(jù)中倉庫缺省值。

4.扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購貨折扣率,用于銷售單據(jù)中.

8、 項目檔案設置：

增加項目大類：增加——>在"新項目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗��?gt;修改項目級次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定 項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定</P< p>

增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

9、 錄入期初余額

☆ 輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額

☆ 上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總

☆ 輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細

☆ 錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數(shù)據(jù)。

二.用友日常處理操作步驟

1、填制憑證：增加——>錄入——>保存

注：

☆ 若有輔助核算的科目，在錄入科目編碼后，系統(tǒng)自動出現(xiàn)相關輔助信息，選擇錄入。（右下角圖標，雙擊輔助核算快捷圖標）

☆ 金額是紅數(shù)時，在金額欄錄入時，只需錄入“-”負數(shù)即可。

☆ “+”號為自動找平鍵。

☆ “空格鍵”為借貸方切換

2、修改憑證：填制憑證界面——修改——保存

若憑證簽字和審核后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯，應先取消審核或出納簽字，然后在修改。

3、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。

作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記 整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號

4、常用憑證生成或調(diào)用：

憑證——制單——生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——輸入編號、說明——確定

5、出納簽字：

審核憑證——出納簽字（注意：可以成批出納簽字）

6、審核憑證：

審核憑證——審核憑證（注意：可以成批審核憑證）

7、記賬：

記賬——下一步——進入記帳報告，即本次記帳憑證科目匯總表——下一步——記賬

注：審核簽字后的憑證，才能進行記帳。

8、賬簿查詢：四項聯(lián)查。

三.用友出納管理步驟

1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日報表

2、銀行對賬:

a) 銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調(diào)整前余額”—— 點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出 b) 銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單

c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。

操作步驟：

☆ 自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。

☆ 手工對賬：自動對賬后，可進行手工調(diào)整（注意“對照”功能使用） 雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯

☆ 取消勾對：“取消”按鈕

d)余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細”按鈕顯示詳細情況 e) 進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。

出納——銀行對賬——核銷銀行賬。

四.用友月末處理步驟

1、自動轉(zhuǎn)賬：

1）：自定義結轉(zhuǎn)

2）：期間損益結轉(zhuǎn)：自動轉(zhuǎn)賬——期間損益結轉(zhuǎn)——選擇憑證類別、本年利潤科目——確定

2、月末處理：

1）：試算并對賬：月末處理——試算并對賬——選擇對賬月份——對帳

2）：結帳：月末處理——月末結賬——選中要結帳的月份——對賬——查看工作報告——結帳

注：

☆ 上月未記帳，本月不能結帳

☆ 已結帳月份不能填制憑證

☆ 結帳只能由結帳權的人進行。

五.用友“反操作”步驟

1、取消結帳

總帳—>期末－>月末結帳 －>在要取消結帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6－>輸入帳套主管口令 。

2、取消記帳

☆總帳－>期末－>試算并對帳－>同時按下兩個鍵 ctrl+H －>出現(xiàn)提示信息“恢復記帳前狀態(tài)功能已被激活”－>確定

☆總賬--憑證菜單下－>恢復記帳前狀態(tài)－>選擇恢復方式－>確定－>輸入口令－>恢復記帳完畢。

總賬工作流程

具體操作步驟

一、總賬初始化

1、 設置會計科目

進入總賬系統(tǒng)—>設置—>會計科目—>增加

2、 設置外幣及匯率

設置—>外幣及匯率—>增加—>幣符—>幣名

3、 設置憑證類別

設置—>憑證類別—>點選類別

4、 設置結算方式

設置—>結算方式—>增加

5、 設置分類定義

設置—>分類定義—>地區(qū)分類—>增加

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