原

　煤

　管

　理

　規(guī)

　定

　一、采購(gòu)管理 1、采購(gòu)計(jì)劃管理 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部每月末根據(jù)原煤庫(kù)存量和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，結(jié)合原煤市場(chǎng)、季節(jié)變化情況制定下月原煤采購(gòu)、付款計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)資金運(yùn)行中心。資金運(yùn)行中心按程序?qū)徟�后，下達(dá)原煤采購(gòu)及付款計(jì)劃。

　2、采購(gòu)價(jià)格管理 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部根據(jù)原煤的市場(chǎng)狀況和季節(jié)性變化狀況，提報(bào)原煤調(diào)價(jià)申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽批，由國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部分別送審計(jì)部、監(jiān)察部、財(cái)務(wù)部門(mén)備案。

　3、采購(gòu)合同管理 1）國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格簽訂采購(gòu)合同，合同內(nèi)容應(yīng)包括簽訂時(shí)間、地點(diǎn)，原煤質(zhì)量指標(biāo)，交貨時(shí)間、地點(diǎn)，付款方式，違約責(zé)任，解決糾紛方式等事項(xiàng)。價(jià)格及質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合公司定價(jià)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　2）審計(jì)部對(duì)合同價(jià)格及質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行審查并簽字，監(jiān)察部對(duì)合同條款進(jìn)行法律審查并簽字，原煤采購(gòu)業(yè)務(wù)員代表公司簽訂合同，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，采購(gòu)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，由監(jiān)察部加蓋合同專(zhuān)用章。超出公司定價(jià)的合同，審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在合同上書(shū)面注明，追加總經(jīng)理簽批。

　3）監(jiān)察部對(duì)所審核合同原件存檔備查。

　二、驗(yàn)收管理 1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

　編制：綜合部

　 審核：尚星杰

　批準(zhǔn)：褚風(fēng)剛

　生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)煤炭驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，包括水分、含硫量、揮發(fā)分、發(fā)熱量等質(zhì)量指標(biāo)，天泰纖維公司總經(jīng)理簽批。

　2、驗(yàn)收程序 1）原煤進(jìn)入公司由物資管理部負(fù)責(zé)通知生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)共同取樣，質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)分樣編號(hào)及化驗(yàn)，每個(gè)樣品分為二份，一份備樣，生產(chǎn)部門(mén)和質(zhì)檢部門(mén)共同封樣，質(zhì)檢部留存；另一份用于分析化驗(yàn)。

　2）現(xiàn)場(chǎng)取樣按每車(chē)一個(gè)樣執(zhí)行，取樣時(shí)選取煤堆中部，除去表面煤層，并均勻分布取樣點(diǎn)。具體取樣點(diǎn)數(shù)、子樣重量、取樣圖示如下：

　取樣份數(shù)（每個(gè)做樣單位）

　灰份 取樣點(diǎn)數(shù) 容量 <10

　10-20

　>20

　>60

　3

　5

　6

　50-60

　2-3

　4

　5

　40-50

　2

　3-4

　4

　30-40

　1-2

　2-3

　3

　20-30

　1

　1-2

　2

　<20

　1

　1

　1

　 煤樣粒度與煤樣重量關(guān)系表 煤樣最大粒度（mm）

　0-25

　<50

　<75

　<100

　>100

　每個(gè)子樣的重量（kg）

　1

　2

　3

　4

　5

　取樣圖示

　 取樣點(diǎn)中心

　揭去的表層

　300－500mm

　煤樣

　3）樣品的制備按照破碎、摻合、縮分、過(guò)篩的順序進(jìn)行重復(fù)操作后，依次取出分析化驗(yàn)用的樣品，制樣時(shí)嚴(yán)禁混入沙粒、灰塵，且樣品不能被油脂或其它可燃物污染，具體操作見(jiàn)附圖。

　（1）破碎：用機(jī)械破碎時(shí)，須一次將全部煤樣破碎到 3mm 以下后縮分成兩份（每份 0.5kg ），一份用作化驗(yàn)分析，一份備查。當(dāng)機(jī)械不能一次破碎到 3mm 以下或用人工破碎時(shí)，須將全部試樣破碎到 25mm 以下后進(jìn)行縮分，縮分后最小剩余樣品重量與最大粒度達(dá)到下表規(guī)定的關(guān)系時(shí)，再進(jìn)行二次破碎（< 13mm 及< 3mm ）試樣。

�。�2）摻合：將破碎后的煤樣堆成圓錐體，使不同粒度的煤樣均勻分布四周。

�。�3）縮分：將堆成的圓錐體頂端垂直下壓成圓餅形狀，用十字四分板將其分成四個(gè)相等的扇形體，取對(duì)角兩份，舍去其余兩份。煤樣重量大時(shí)可重復(fù)進(jìn)行至達(dá)到要求為止。

�。�4）過(guò)篩：煤樣破碎到需要的粒度后，用不同篩孔的篩子過(guò)篩，未通過(guò)篩子的煤樣重新破碎，直至煤樣全部通過(guò)篩子為止。

　 試樣最大粒度（mm）

　25 13 3 縮分后最小剩余的重量（kg）

　60 15 0.5

　原始煤樣 300Kg

　破碎<25mm

　摻合（2 次）

　縮分（2 次）

　破碎<13mm

　拋棄

　 過(guò)篩

　 摻合（2 次）

　 縮分（2 次）

　拋棄

　破碎<3mm

　取樣 M1

　15kg

　 過(guò)篩

　摻合（2 次）

　縮分（2 次）

　 再縮分取 0.5kg

　取 1kg 煤樣

　空干基煤樣

　拋棄 （5）檢驗(yàn)完成由質(zhì)檢部門(mén)填寫(xiě)煤炭化驗(yàn)單，化驗(yàn)員簽字，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。

　3、質(zhì)檢部門(mén)將煤炭化驗(yàn)單送國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部，辦理交接手續(xù)。

　4、質(zhì)檢部門(mén)編寫(xiě)《煤炭收貨質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》，報(bào)總經(jīng)理、天泰纖維公司總經(jīng)理、采購(gòu)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合部、國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、熱電車(chē)間。

　5、檢驗(yàn)結(jié)果如有較大異議，須天泰纖維公司總經(jīng)理、購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)共同批準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)測(cè)。

　6、監(jiān)察部負(fù)責(zé)抽檢，對(duì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)超出規(guī)定誤差的質(zhì)檢人員納入考核。對(duì)于徇私舞弊行為，按公司相關(guān)規(guī)章制度及國(guó)家法律進(jìn)行處理。

　三、倉(cāng)儲(chǔ)管理 1、物資管理部和生產(chǎn)部共同負(fù)責(zé)煤炭收貨的計(jì)量工作，并在過(guò)磅單上簽字。收貨完畢后，物資管理部開(kāi)具過(guò)磅單、物資運(yùn)輸證明單，送國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部，辦理交接手續(xù)。

　2、國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部及物資管理部設(shè)煤炭收貨臺(tái)賬，詳細(xì)記錄煤炭收貨情況及煤炭結(jié)算情況。

　3、熱電車(chē)間負(fù)責(zé)煤炭的實(shí)物保管，對(duì)煤場(chǎng)合理劃分跺位，按原煤產(chǎn)地、質(zhì)量狀況分類(lèi)別進(jìn)行管理，按跺位設(shè)置保管帳，記錄跺位的收發(fā)。

　4、熱電車(chē)間將原煤混拌均勻通知質(zhì)檢部門(mén)取樣后方可上煤，以皮帶秤計(jì)量結(jié)果出庫(kù)。質(zhì)檢部對(duì)樣品進(jìn)行化驗(yàn)，化驗(yàn)結(jié)果報(bào)送生產(chǎn)部、熱電車(chē)間。

　5、當(dāng)某個(gè)跺位煤炭使用完畢后，計(jì)算該跺位的盈虧情況，調(diào)整皮帶秤計(jì)量的出庫(kù)量。明確單位 6、熱電車(chē)間應(yīng)當(dāng)于第二天將用煤量報(bào)物資管理部。周盤(pán)和月盤(pán)前，將煤炭領(lǐng)料單送物資管理部。

　7、熱電車(chē)間定期對(duì)原煤進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；綜合部組織熱電車(chē)間、物資管理部、財(cái)務(wù)部每季度進(jìn)行一次徹底盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行處理。

　四、結(jié)算管理 1、每個(gè)合同為一個(gè)批次，按批結(jié)算。

　按合同收貨完畢后，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部按批匯總供貨情況，并根據(jù)質(zhì)檢部提報(bào)的化驗(yàn)單按批進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算其質(zhì)量指標(biāo)后編制煤炭結(jié)算單（內(nèi)容包括供需雙方單位、采購(gòu)數(shù)量、煤炭質(zhì)量指標(biāo)、合同供貨時(shí)間、合同單價(jià)及進(jìn)貨日期），對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到合同標(biāo)準(zhǔn)的，按比例下調(diào)價(jià)格，出具調(diào)價(jià)報(bào)告，采購(gòu)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

　2、煤炭結(jié)算單附煤炭收貨單、過(guò)磅單、物資運(yùn)輸證明單、化驗(yàn)單、采購(gòu)合同、調(diào)價(jià)報(bào)告，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員簽字、國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)審計(jì)部審計(jì)后，辦理入庫(kù)手續(xù)。

　3、物資管理部核對(duì)煤炭結(jié)算單（附煤炭收貨單、過(guò)磅單、物資運(yùn)輸證明單、化驗(yàn)單、采購(gòu)合同、調(diào)價(jià)報(bào)告）的簽批手續(xù)，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)，統(tǒng)計(jì)員填寫(xiě)入庫(kù)單，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字。

　4、財(cái)務(wù)部對(duì)審批、入庫(kù)后的煤炭結(jié)算單（附煤炭收貨單、過(guò)磅單、物資運(yùn)輸證明單、化驗(yàn)單、采購(gòu)合同、調(diào)價(jià)報(bào)告、入庫(kù)單）進(jìn)行審核，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，辦理估價(jià)入賬手續(xù)。（？）

　5、發(fā)票到公司后，由國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、財(cái)務(wù)部復(fù)

　審、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后入賬，調(diào)整估價(jià)入庫(kù)，登記客戶(hù)往來(lái)賬。

　6、結(jié)算相關(guān)單據(jù)的審核 1）審計(jì)部負(fù)責(zé)審核各種單據(jù)是否相符、勾稽關(guān)系是否吻合、結(jié)算單計(jì)算是否正確、內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否齊全及其他相關(guān)事項(xiàng)的審核。

　2）財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì) 1）中內(nèi)容進(jìn)行復(fù)審，審查簽批手續(xù)是否齊全。

　3）審核部門(mén)及人員發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)，責(zé)成國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部糾正后方可辦理入庫(kù)及結(jié)算手續(xù)，對(duì)于無(wú)法糾正的不符合事項(xiàng)，報(bào)總經(jīng)理簽批后方可辦理入庫(kù)及結(jié)算手續(xù)。屬于我公司人員工作失誤造成的不符合事項(xiàng)，報(bào)監(jiān)察部調(diào)查，追究相關(guān)人員的責(zé)任。

　 五、付款管理 1、按照《資金收支審批制度》執(zhí)行。

　2、預(yù)付款 由國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部對(duì)客戶(hù)的信譽(yù)度進(jìn)行考察，包括查驗(yàn)對(duì)方的各項(xiàng)公司證照、以往的供貨付款記錄等能夠驗(yàn)證供應(yīng)商信譽(yù)度的事項(xiàng)，作出是否采購(gòu)的決策，書(shū)面報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，總經(jīng)理簽批。

　六、運(yùn)費(fèi)管理 1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員書(shū)面提出運(yùn)價(jià)申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、審計(jì)部審核，采購(gòu)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

　2、國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)起草運(yùn)輸合同，審計(jì)部、監(jiān)察部審核，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。超出運(yùn)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的，審計(jì)部應(yīng)當(dāng)書(shū)面注明，追加總經(jīng)理簽批。

　3、收貨完畢，憑運(yùn)輸發(fā)票（附對(duì)方的運(yùn)輸單據(jù)、運(yùn)價(jià)審批單、本公司的過(guò)磅單、運(yùn)輸證明單），經(jīng)辦人簽字、國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，審計(jì)部審計(jì)，經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核簽字，財(cái)務(wù)部門(mén)辦理入賬。

　七、賬務(wù)管理 1、財(cái)務(wù)部門(mén)每季度與供應(yīng)商進(jìn)行往來(lái)賬項(xiàng)的核對(duì)。

　2、財(cái)務(wù)部門(mén)每月與物資管理部記賬員核對(duì)收貨、結(jié)算情況。

　3、財(cái)務(wù)部門(mén)每月與國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員核對(duì)收貨、結(jié)算情況。

　4、國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部每月與物資管理部核對(duì)收貨、結(jié)算情況。

　5、對(duì)賬完畢后財(cái)務(wù)部門(mén)形成完整的對(duì)賬結(jié)論，對(duì)賬中發(fā)現(xiàn)的異常差異，有關(guān)部門(mén)配合查明原因，予以糾正。重大問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)采購(gòu)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及西部銀鷹總經(jīng)理。

　八、監(jiān)督檢查 1、審計(jì)部、監(jiān)察部負(fù)責(zé)定期（每月兩次）、不定期進(jìn)行抽檢，對(duì)原煤管理全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

　2、監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本規(guī)定的執(zhí)行情況。

　九、罰則 違反本規(guī)定，每項(xiàng)次扣責(zé)任人 5—30 分。在驗(yàn)收過(guò)程中有徇私舞弊、弄虛作假行為的人員，按《對(duì)違紀(jì)人員的處理辦法》處理;造成事故的，按照《勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定》處理，視情況取消責(zé)任人當(dāng)月部分或全部工資，直至調(diào)離工作崗位，部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。

　十、本規(guī)定解釋權(quán)歸綜合部 十一、本規(guī)定自下發(fā)之日施行。此前下發(fā)的規(guī)定中有與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

　2013 年 1 月 8 日

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