V:1.0 精選管理方案

　庫(kù)房管理規(guī)定

　2020- -6 6- -8 8

　庫(kù)房管理規(guī)定

　物資采購(gòu)、報(bào)帳與 庫(kù)房管理 制度 為了庫(kù)房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：

　1. 在日常工作中，庫(kù)房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財(cái)務(wù)相關(guān)要求相符。

　庫(kù)管員應(yīng)虛心接受財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。

　財(cái)務(wù)和主管人員有責(zé)任對(duì)庫(kù)管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫(kù)管員共同推動(dòng)庫(kù)房工作的全面提高。

　2.

　庫(kù)房鎖門(mén)制度

　 為確保庫(kù)房物資的絕對(duì)安全，庫(kù)管員下班或是長(zhǎng)時(shí)離開(kāi)庫(kù)房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫(kù)房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放）。

　 庫(kù)管員短時(shí)離開(kāi)庫(kù)房的，應(yīng)關(guān)門(mén)插鎖（嚴(yán)禁庫(kù)管員不在庫(kù)房時(shí)敞開(kāi)庫(kù)房門(mén)現(xiàn)象）。

　 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教 5元。

　3.

　遇非上崗日，或是無(wú)人上班時(shí)間段，嚴(yán)禁私開(kāi)庫(kù)房門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)同意的例外）。

　4. 庫(kù)房禁區(qū)限入制度

　 任何職員，未經(jīng)庫(kù)管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫(kù)房禁區(qū)。

　 經(jīng)庫(kù)管員允可進(jìn)入禁區(qū)的，庫(kù)管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進(jìn)行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi)）。

　 未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的，庫(kù)管員應(yīng)制止性提示。

　 對(duì)于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教 5 元，情況嚴(yán)重的，必要時(shí)加倍處教。

　5. 物資申購(gòu)制度

　 庫(kù)管員執(zhí)行申購(gòu)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核。

　 物資申購(gòu)記錄品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形；前期已出現(xiàn)采購(gòu)不合格情形的，應(yīng)加入提示性?xún)?nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購(gòu)記錄描述問(wèn)題導(dǎo)致的采購(gòu)物資非所需物資情形。

　 盡可能集中申購(gòu)。采取集中申購(gòu)為主，零星申購(gòu)為輔的方式進(jìn)行；為了避免加大采購(gòu)成本，集中申購(gòu)時(shí)應(yīng)全面、周密計(jì)劃，盡可能減少零星采購(gòu)次數(shù)。

　5.2.1 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)售態(tài)勢(shì)與《生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合產(chǎn)品、

　庫(kù)房管理規(guī)定

　物資庫(kù)存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購(gòu)總體計(jì)劃；平時(shí)，再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況，酌情、適時(shí)提出（零星）申購(gòu)計(jì)劃加以補(bǔ)充。

　5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意；為避免申購(gòu)過(guò)多，應(yīng)查庫(kù)有無(wú)，再按實(shí)際需求申購(gòu)；嚴(yán)禁擅自加大購(gòu)置數(shù)量。

　5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問(wèn)題的，或是規(guī)格型號(hào)不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫(kù)管員應(yīng)第一時(shí)間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識(shí)與記錄，防止混淆，避免再使用，及時(shí)上報(bào)處理；嚴(yán)禁再申購(gòu)。

　6. 物資采購(gòu)與入庫(kù)制度 公司憑已審核的有效采購(gòu)憑據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》，統(tǒng)一分派采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)；為了避免誤購(gòu)非需物資，采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真了解《請(qǐng)購(gòu)單》記錄，同時(shí)，不得出現(xiàn)無(wú)有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購(gòu)行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫(kù)手續(xù)，且不能費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對(duì)購(gòu)件品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)等符合性認(rèn)真予以驗(yàn)證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。

　涉及先款后貨類(lèi)物資的采購(gòu)，尤其是面對(duì)異地或是信譽(yù)不確定的商家，采購(gòu)人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進(jìn)有效防范措施：先全面驗(yàn)證對(duì)方資質(zhì)，再對(duì)可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對(duì)方簽訂有效《采購(gòu)合同》。在付款前，同時(shí)做到對(duì)方資質(zhì)復(fù)印件與《采購(gòu)合同》原件一并交行政辦存檔備用。

　采購(gòu)人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購(gòu)物資一同轉(zhuǎn)公司庫(kù)房驗(yàn)證。

　采購(gòu)人員憑庫(kù)房與品檢認(rèn)簽的入庫(kù)憑證辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與費(fèi)用核銷(xiāo)手續(xù)。

　采購(gòu)人員所購(gòu)經(jīng)公司入庫(kù)驗(yàn)證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫(kù)手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。

　庫(kù)房每月或定期清理上報(bào)呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購(gòu)人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。

　確保出入庫(kù)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤且真實(shí)可靠，庫(kù)房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫(kù)單》、《領(lǐng)料單》、《入庫(kù)單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過(guò)第二天，財(cái)務(wù)部定期抽查。

　庫(kù)房管理規(guī)定

　 物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。

　物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。

　材料驗(yàn)收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開(kāi)列的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收到位，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財(cái)務(wù)科記賬；不合格品應(yīng)隔離堆放。

　入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購(gòu)物資單價(jià)呈現(xiàn)異常的），要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直至消除懸念掛賬。

　7. 物資儲(chǔ)存與出庫(kù)制度

　 物資的儲(chǔ)存

　 7.1.1 庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資的安全儲(chǔ)存：對(duì)原輔料、產(chǎn)成品等在庫(kù)物資進(jìn)行有序化儲(chǔ)存管理，不合格品須隔離堆放。

　7.1.2 物資儲(chǔ)存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。

　7.1.3 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)定位編號(hào)。

　7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列，壘放整齊。

　7.1.5 倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。

　7.1.6 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　7.1.7 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。

　7.1.8 禁止非庫(kù)管員擅自進(jìn)入庫(kù)房禁區(qū)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，并力促消防器材備放到位、有效。

　物資的發(fā)放

　7.2.1 嚴(yán)控用料成本，避免浪費(fèi)，按實(shí)際正常所需發(fā)料。庫(kù)管員在發(fā)料時(shí)須堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。

　庫(kù)房管理規(guī)定

　 7.2.2 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。

　7.2.3 發(fā)放物資時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并及時(shí)進(jìn)行電腦賬出庫(kù)，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認(rèn)。

　7.2.4 實(shí)際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。

　7.2.5 庫(kù)管員在發(fā)放物資時(shí)必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。

　7.2.6 超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫(kù)管員不得發(fā)放物資。

　7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進(jìn)先出的原則。

　7.2.8 過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價(jià)值的物資，須按規(guī)報(bào)批處理，嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象。

　7.2.9 物資的領(lǐng)取須加強(qiáng)原則性控制，無(wú)關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，庫(kù)管員有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督控制。

　7.2.10 為確保庫(kù)房工作有效、全面、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計(jì)劃、集中進(jìn)行，并自覺(jué)遵循庫(kù)房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限（特殊情況例外）的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。

　7.2.11 為杜絕非正常多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資，對(duì)超計(jì)劃的多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)（出具《補(bǔ)充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請(qǐng)，注明補(bǔ)充領(lǐng)用的真實(shí)原因，班組長(zhǎng)、車(chē)間主任核實(shí)后先后簽署意見(jiàn)），庫(kù)管員按批示意見(jiàn)發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評(píng)依據(jù)之一，按規(guī)及時(shí)送達(dá)會(huì)計(jì)處。

　庫(kù)房記錄賬冊(cè)的相關(guān)管控 7.3.1 所有庫(kù)房原始記錄憑證，庫(kù)管員應(yīng)分類(lèi)妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。

　7.3.2 記錄須即時(shí)進(jìn)行、字跡清楚、填寫(xiě)規(guī)范，嚴(yán)禁隨意涂改，其出入存情況與實(shí)一致，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)工作及時(shí)跟進(jìn)。

　7.3.3 對(duì)于任何原因引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都要分析、加注原因后如實(shí)上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　7.3.4 庫(kù)房電腦禁止他人隨意動(dòng)用，出現(xiàn)故障，應(yīng)第一時(shí)間通知行政辦；涉外維修的，庫(kù)管員須在場(chǎng)把關(guān)，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時(shí)備份。

　7.3.4 庫(kù)管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財(cái)務(wù)軟件中，為避免一些問(wèn)題的出現(xiàn)，應(yīng)按公司會(huì)計(jì)要求進(jìn)行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問(wèn)，應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行溝通解決。

　7.3.4.1 對(duì)于原輔料的進(jìn)購(gòu)，核準(zhǔn)入庫(kù)的，及時(shí)對(duì)比進(jìn)購(gòu)單價(jià)情況（公司會(huì)計(jì)應(yīng)給予庫(kù)管員一定支持，及時(shí)建立并持續(xù)完善價(jià)格核驗(yàn)依據(jù)《已購(gòu)物資單價(jià)明細(xì)》，一旦核對(duì)發(fā)現(xiàn)單價(jià)呈現(xiàn)超高或異常的，不予報(bào)賬的同時(shí)應(yīng)向主管反映），填寫(xiě)《采購(gòu)進(jìn)貨單》，輸入數(shù)量、單價(jià)（皮料、五金配件等從外地發(fā)運(yùn)回來(lái)的物資單價(jià)應(yīng)包含已攤的運(yùn)費(fèi)）應(yīng)準(zhǔn)確，計(jì)量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化。

　庫(kù)房管理規(guī)定

　7.3.4.2 對(duì)于產(chǎn)成品的銷(xiāo)售出庫(kù)，應(yīng)開(kāi)《銷(xiāo)售出庫(kù)》單，輸入選擇客戶(hù)、倉(cāng)庫(kù)與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。

　7.3.4.3 對(duì)于領(lǐng)料出庫(kù)，填單輸入選擇領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門(mén)務(wù)必正確。

　7.3.4.4 對(duì)于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類(lèi)別務(wù)必正確；加權(quán)價(jià)（采購(gòu)價(jià)或是成本價(jià)）填寫(xiě)正確，在價(jià)格信息里選擇貨品的單位。

　7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫(kù)，庫(kù)管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)成品入庫(kù)單》及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫(kù)上賬；涉及產(chǎn)成品出庫(kù)的，憑《銷(xiāo)售出庫(kù)》單及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫(kù)下賬。

　8. 庫(kù)房物資盤(pán)點(diǎn)制度

　 每月月末最后一天上崗日（若盤(pán)點(diǎn)時(shí)間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前 1 天進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)），進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)按規(guī)做好物資盤(pán)點(diǎn)的原始記錄《盤(pán)點(diǎn)表》。

　為了確保庫(kù)房數(shù)據(jù)問(wèn)題的及時(shí)排解，在平時(shí)，庫(kù)管員可酌情進(jìn)行有針對(duì)性的物資內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)，自覺(jué)進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問(wèn)題報(bào)告工作。

　 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤(pán)點(diǎn)工作，由公司會(huì)計(jì)協(xié)同庫(kù)管員一道進(jìn)行，不得擅自改變；對(duì)一同盤(pán)點(diǎn)的原始盤(pán)點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。

　 月末物資盤(pán)點(diǎn)原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人都應(yīng)及時(shí)簽字確認(rèn)，庫(kù)管員再整理、形成《物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)表》，對(duì)于任何原因引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，進(jìn)行透徹分析、加注原因后連同盤(pán)點(diǎn)表如實(shí)上報(bào)。

　10. 物資非公出借/領(lǐng)用制度

　 公司物資均為公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用（若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行）行為。否則，將對(duì)相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教。

　 非公出借/領(lǐng)用物資的人員，須自覺(jué)在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。

　庫(kù)房管理制度

　1、倉(cāng)管管理的基本任務(wù)和原則

　 （1）

　基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費(fèi)用，保證安全，提高效益。

　 （2）

　庫(kù)房管理的原則是：適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。

　 2、原材料、物資的保管和記錄

　 （1）

　庫(kù)房按原材料和物資大類(lèi)分別管理。

　庫(kù)房管理規(guī)定

�。�2）

　倉(cāng)管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細(xì)帳，驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)原材料、物資和出倉(cāng)原材料、物資的發(fā)貨。

　 （3）

　存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫(kù)房管理規(guī)定。

　 （4）

　要節(jié)約倉(cāng)容、合理使用倉(cāng)容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。

　 （5）

　庫(kù)房對(duì)進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)存的物資，必須按固定堆位存儲(chǔ)，并編列堆號(hào)，在每個(gè)堆位存放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入倉(cāng)物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對(duì)口。

　 （6）

　存?zhèn)}物資必須做到“三對(duì)口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)帳余額相符。每月末倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷(xiāo)、調(diào)、存月報(bào)表”，每季度盤(pán)點(diǎn)一次。

　 （7）

　倉(cāng)管員對(duì)所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對(duì)滯存在庫(kù)房時(shí)間較長(zhǎng)的物資，要主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門(mén)反映滯存情況；對(duì)存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)，并填制“物資殘損（霉變）處理報(bào)告書(shū)”，或“超期存?zhèn)}物資報(bào)告表”，送交業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)研究作出處理意見(jiàn)。

　 （8）

　、物資保管與保養(yǎng)

　 a、 根據(jù)不同類(lèi)別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。

　 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

　 二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊

　 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

　 b、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

　 c、要嚴(yán)格注意防火、防盜。

　 3、原材料，物資進(jìn)出倉(cāng)規(guī)定：

　 （1）倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)進(jìn)倉(cāng)物資，憑“物資收貨記錄單”記明細(xì)帳。并逐一核對(duì)物資的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量。

　 （2）

　倉(cāng)管人員對(duì)不符合質(zhì)量要求及規(guī)格，數(shù)量、與發(fā)票或采購(gòu)，申購(gòu)部門(mén)的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進(jìn)倉(cāng)，并及時(shí)向申購(gòu)部門(mén)、采購(gòu)部報(bào)告。

　 （3）

　原材料、物資出倉(cāng)，必須先辦妥出倉(cāng)手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，并驗(yàn)明規(guī)格，數(shù)量經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽注，才給予發(fā)貨，同時(shí)要及時(shí)登記明細(xì)帳，并將領(lǐng)料單或調(diào)撥單報(bào)送財(cái)務(wù)部出帳。

　 （4）

　庫(kù)房對(duì)任何部門(mén)均應(yīng)按正式出倉(cāng)單證發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

　 4、庫(kù)房的存量管理

　 （1）

　庫(kù)房實(shí)行存量管理。庫(kù)房的最高存量和最低存量由客房部經(jīng)理批準(zhǔn)后，交庫(kù)房執(zhí)行。

　 （2）

　所有庫(kù)房物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。

　 5、庫(kù)房的請(qǐng)購(gòu)

　 （1）

　存?zhèn)}物資達(dá)到最低存量時(shí)，庫(kù)房應(yīng)及時(shí)填制“請(qǐng)購(gòu)單”，交部門(mén)經(jīng)理購(gòu)買(mǎi)，沒(méi)有及時(shí)提出購(gòu)買(mǎi)以致存貨供應(yīng)中斷的，有關(guān)庫(kù)房人員要承擔(dān)工作責(zé)任。

　 （2）

　超過(guò)最高存量的請(qǐng)購(gòu)，須按酒店（流動(dòng)資金管理制度）的審批權(quán)限，批準(zhǔn)后交采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)。

　 6、庫(kù)房的盤(pán)點(diǎn)

　 （1）庫(kù)房物資流動(dòng)性大，為保證貨、卡、賬核對(duì)相符，隨時(shí)掌握物資變動(dòng)情況，避免短缺丟失和超儲(chǔ)積壓，必須進(jìn)行經(jīng)常和定期的清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作。

　 （2）

　經(jīng)常的盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)管員在日常進(jìn)行，針對(duì)收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的物品，需增加盤(pán)點(diǎn)和察看的次數(shù)。

　 （3）

　定期的盤(pán)點(diǎn)每季度進(jìn)行一次，發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈盤(pán)虧，應(yīng)查明原因，說(shuō)明情況。

　庫(kù)房管理規(guī)定

�。�4）

　對(duì)于盤(pán)虧/報(bào)損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責(zé)任的，應(yīng)由倉(cāng)管人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應(yīng)調(diào)離工作崗位，發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。

　 7. 物品驗(yàn)收：倉(cāng)管員對(duì)購(gòu)回的物品無(wú)論多少，大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到 1．購(gòu)貨發(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)，規(guī)格，型號(hào)，數(shù)量不相符時(shí)拒絕進(jìn)倉(cāng)．2．發(fā)票的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱(chēng)，規(guī)格，型號(hào)相符可按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收．3．對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收．4．對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收．

　 物品驗(yàn)收后，倉(cāng)管員要在收貨單上簽字并留一份存底。

　9、其他有關(guān)規(guī)定：

　 （1）

　一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進(jìn)倉(cāng)。

　 （2）

　庫(kù)房范圍及庫(kù)房辦公地點(diǎn)，不得會(huì)客，其他部門(mén)職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫(kù)房范圍參觀。

　 （3）

　庫(kù)房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。

　 （4）

　庫(kù)房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門(mén)的物品存?zhèn)}。

　 （5）

　任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不得把庫(kù)房商品物資試用試看。

　 （6）

　庫(kù)房應(yīng)定期每日檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。

　一、倉(cāng)庫(kù)管理制度

　 為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。

　一、 采購(gòu)入庫(kù)管理：

　 1、 商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類(lèi)。日常備貨采購(gòu)指商務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷(xiāo)售需要向商務(wù)部提出采購(gòu)備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。

　 2、 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。

　 3、 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱(chēng)及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。

　 4、 倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。

　5、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

　 6、 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。

　 7、 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

　 8、 禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。

　二、 銷(xiāo)售出庫(kù)管理 1、 業(yè)務(wù)員在當(dāng)日 16：30之前填寫(xiě)次日的銷(xiāo)售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷(xiāo)售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷(xiāo)售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工

　庫(kù)房管理規(guī)定

　作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車(chē)輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶(hù)。

　 2、 業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷(xiāo)售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶(hù)結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。

　3、 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷(xiāo)售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審核。

　 4、 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的銷(xiāo)售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱(chēng)及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。

　 5、 業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額每天加收 1‰管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。

　 6、 出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)。

　 7、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶(hù)簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶(hù)，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷(xiāo)。

　 8、 倉(cāng)庫(kù)每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫(kù)單上反映數(shù)量、采購(gòu)進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員。

　 9、 如因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。

　10、 發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶(hù)簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷(xiāo)。

　11、 倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱(chēng)、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

　 12、 商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。

　13、 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷(xiāo)售預(yù)算清單，核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

　14、 編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。

　15、 禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。

　 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售管理

　由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：

　1、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷(xiāo)售需要申請(qǐng)銷(xiāo)售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉(cāng)庫(kù)調(diào)用。

　2、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷(xiāo)售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次。

　3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專(zhuān)門(mén)配備分開(kāi)票機(jī)、保險(xiǎn)箱。

　4、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。

　5、 銷(xiāo)售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開(kāi)票、輸入銷(xiāo)售訂單。

　6、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷(xiāo)售給客戶(hù)，同時(shí)開(kāi)發(fā)票、收錢(qián)。直接銷(xiāo)售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。

　7、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售商品的標(biāo)簽填寫(xiě)預(yù)算清單的商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷(xiāo)售商品一致。

　8、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售店面沒(méi)有的商品時(shí)，如果預(yù)先知道銷(xiāo)售時(shí)間，應(yīng)提前填寫(xiě)預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷(xiāo)售訂單；如果是預(yù)先無(wú)法預(yù)知的銷(xiāo)售，客戶(hù)要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。

　9、 根據(jù)銷(xiāo)售時(shí)是否收錢(qián)和是否開(kāi)發(fā)票可分為下列四種情況：

　 （1）

　款已收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上

　庫(kù)房管理規(guī)定

　加蓋“錢(qián)已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開(kāi)”章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上，如果是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。

�。�2）

　款已收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢(qián)已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。

　（3）

　款未收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，并在預(yù)算清單上加蓋“票已開(kāi)”章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；如果是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。

�。�4）

　款未收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，經(jīng)部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶(hù)，并要求客戶(hù)在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。

　10、 內(nèi)勤人員每日編制銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)，一份交倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)。

　附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售流程

　 四、 緊急放行管理 1、 因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。

　2、 業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單，提交部門(mén)經(jīng)理審批。

　3、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷(xiāo)售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開(kāi)具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶(hù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

　4、 業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)的送貨單。

　5、 業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將根據(jù)銷(xiāo)售金額按天加收 1‰的資金占用費(fèi)。

　附件：物資借用流程 五、 商品贈(zèng)送管理

　1、 商品贈(zèng)送包括采購(gòu)贈(zèng)送和銷(xiāo)售贈(zèng)送。

　2、 采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷(xiāo)售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售商品給客戶(hù)時(shí)贈(zèng)送商品給客戶(hù)。

　3、 商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登記采購(gòu)贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和倉(cāng)庫(kù)提供的其他入庫(kù)單核銷(xiāo)，填寫(xiě)預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定，并輸入訂單。

　4、 倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù)，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。

　5、 各部門(mén)、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年12 月 20日前制定出全年銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算，分小件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

　6、 業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷(xiāo)售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在 50 元以下（含 50 元）的由倉(cāng)庫(kù)在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對(duì)每次贈(zèng)送金額在 50 元以上 200元以下（含 200 元）的由部門(mén)經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在 200元以上的由總經(jīng)理審批。

　7、 由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度，經(jīng)總經(jīng)

　8

　理批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)增加贈(zèng)送額度。

　8、 倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一式三

　庫(kù)房管理規(guī)定

　份，一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。

　9、 銷(xiāo)售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫(kù)單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。

　10、 倉(cāng)庫(kù)必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。

　11、 銷(xiāo)售贈(zèng)送其他程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理

　 附件：商品贈(zèng)送流程 六、 內(nèi)部調(diào)撥管理

　1、 內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉(cāng)與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。

　 2、 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

　3、 商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫(xiě)；庫(kù)存商品短缺的，參照采購(gòu)入庫(kù)流程辦理采購(gòu)入庫(kù)；審核無(wú)誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫(xiě)調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。

　4、 倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

　5、 調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)調(diào)撥清單。

　6、 倉(cāng)庫(kù)每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

　 附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程

　七、 內(nèi)部領(lǐng)用管理

　 1、 內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門(mén)到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門(mén)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用辦公設(shè)備。

　 2、 各部門(mén)必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　 3、 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在 100元以下（含 100元）的，由部門(mén)主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在 500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。

　 4、 倉(cāng)庫(kù)另建行政倉(cāng)，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，根據(jù)采購(gòu)清單輸入采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng)，具體操作參照采購(gòu)入庫(kù)。每月辦公室根據(jù)各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫(kù)單，具體操作銷(xiāo)售出庫(kù)流程

　 5、 每月末辦公室編制各部門(mén)本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。

　 6、 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100元）的，由部門(mén)主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在 500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。

　 7、 各部門(mén)應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。

　8、 各部門(mén)領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫(xiě)預(yù)算清單。

　 9、 商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫(xiě)有誤的返回各部門(mén)，重新填寫(xiě)，審核無(wú)誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

　10、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，發(fā)貨單和出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

　 11、 其他出庫(kù)程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理。

　附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程

　庫(kù)房管理規(guī)定

　八、 物資借用管理

　1、 借用分銷(xiāo)售借用和其他借用。

　 13

�。�5）

　返修好的商品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，登記返修商品臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。

�。�6）

　業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)通知后應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶(hù)。

　（7）

　業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳，并手工開(kāi)具送貨單（一式三聯(lián)），客戶(hù)簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)。

　附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測(cè)報(bào) 告?zhèn)鬟f流程 十、 分倉(cāng)庫(kù)管理

　1、分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)包括：奉化倉(cāng)、寧海倉(cāng)、北侖倉(cāng)、鎮(zhèn)海倉(cāng)、培訓(xùn)倉(cāng)、維修倉(cāng)和行政倉(cāng)七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購(gòu)領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)倉(cāng)和行政倉(cāng)。

　2、各分倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫(kù)存商品帳。

　3、分倉(cāng)庫(kù)必須從總倉(cāng)調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購(gòu)商品，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間不得直接調(diào)貨，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間調(diào)貨必須要有總倉(cāng)調(diào)貨指令方可執(zhí)行。

　4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉(cāng)庫(kù)保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

　5、分倉(cāng)庫(kù)調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)調(diào)撥清單。

　6、分倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售商品時(shí)手工填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單和出庫(kù)單，每星期匯總出庫(kù)單和銷(xiāo)售發(fā)票，報(bào)公司倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部記帳，滯后上報(bào)出庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票，造成倉(cāng)庫(kù)管理混亂，公司將予以處罰。

　7、總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)分倉(cāng)庫(kù)提供的銷(xiāo)售出庫(kù)單補(bǔ)輸銷(xiāo)售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。

　8、分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。

　9、總倉(cāng)庫(kù)不定期對(duì)各分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。

　 14

　十一、 庫(kù)存管理

　1、 商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫(kù)存管理辦法。對(duì)往年有銷(xiāo)量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售量確定一個(gè)最低與最高存量。對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。

　2、 各分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)公司總部倉(cāng)庫(kù)，由商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉(cāng)庫(kù)關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。

　3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門(mén)市樣品庫(kù)存余額表。

　十二、 倉(cāng)庫(kù)日常管理

　1、 物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。

　2、 對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。

　3、 倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉(cāng)庫(kù)共享文件夾中，及時(shí)向商務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有關(guān)部門(mén)與人員提供相關(guān)信息。

　十三、 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理

　1、 每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。

　2、 月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。

　3、 年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門(mén)對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。

　4、 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。

　5、 對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧商品編制盤(pán)贏、盤(pán)虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。

　 15

　十四、 現(xiàn)場(chǎng)管理

　1、 倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶(hù)或商品類(lèi)別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。

　2、 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)處置。

　3、 庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng) 的責(zé)任。

　庫(kù)房管理規(guī)定

　本 制 度 從 2010 年 12 月 31 日 起 執(zhí) 行 ， 以 前 相 關(guān) 規(guī) 定 同 時(shí) 廢 止 。

　2010 年 12月 3 日

　倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程 一、目的

　通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

　二、適用范圍

　倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員

　三、職責(zé)

　倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門(mén)間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。

　倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。

　倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

　倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

　倉(cāng)庫(kù)主管、ＩＱＣ、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

　四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 1、 、 原材 料收貨及入庫(kù)

　需嚴(yán)格按照 “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

　采購(gòu)員將“客戶(hù)送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。

　倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶(hù)送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

　倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門(mén)提供的采購(gòu)訂單（或者說(shuō)ＰＯ），否則拒絕收貨。

　倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

　倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。

　對(duì)ＩＱＣ檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開(kāi)“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

　倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過(guò)一個(gè)星期。

　倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類(lèi)擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。

　倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。

　2、 、 原材 料出庫(kù)

　庫(kù)房管理規(guī)定

　 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開(kāi)發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。

　倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是物料部門(mén)提供的 BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。

　倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門(mén)進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。

　倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

　超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門(mén)的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。

　開(kāi)發(fā)部門(mén)的物料調(diào)用依據(jù)是由開(kāi)發(fā)部門(mén)填寫(xiě)“調(diào)用單”，并由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門(mén)同意后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。

　倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。

　3 、退廠 原材 料的處理

　需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

　對(duì)采購(gòu)來(lái)的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見(jiàn)且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。

　對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。

　4 、 原材 料報(bào)廢

　嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作

　發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門(mén)處理。

　需要區(qū)別分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢、來(lái)料不良的報(bào)廢部分、客戶(hù)退回的報(bào)廢物料，并且分開(kāi)保管。

　5 、成品的收貨及出庫(kù) A. 成品的收貨及入庫(kù)

　嚴(yán)格按照 “成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作

　所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即 QA）提供 QC 報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。

　入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。

　對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。

　B. 成品的出貨

　嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。

　成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷(xiāo)部提供“客戶(hù)貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。

　對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷(xiāo)部，由營(yíng)銷(xiāo)部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。

　C. 成品的退貨

　嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作

　由客戶(hù)退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。

　客戶(hù)退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶(hù)。

　庫(kù)房管理規(guī)定

　五、 貨物 管理

　貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

　每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。

　保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

　貨物的單據(jù)、咭、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類(lèi)保管好，原則上單據(jù)保管 2 年，在此期間不得銷(xiāo)毀。做到帳、物、咭一致。

　六、 貨物 的盤(pán)點(diǎn)

　倉(cāng)庫(kù)貨物盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門(mén)擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程。

　盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門(mén)予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)安排操作。

　盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。

　盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，但所有的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

　七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理

　倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

　對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

　倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。

　倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

　倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類(lèi)分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

　上下班關(guān)閉窗戶(hù)及鎖上倉(cāng)庫(kù)門(mén)。

　做好及時(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。

　倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。

　八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

　倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

　倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。

　對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

　其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

　庫(kù)房管理制度

　第一章

　 目的

　庫(kù)房管理規(guī)定

　 為加強(qiáng)庫(kù)存和物品管理，明確物品出入庫(kù)手續(xù)和流程，確保倉(cāng)庫(kù)有序、安全，特制定本制度。

　第二章

　 庫(kù)房人員工作范圍與內(nèi)容 1、庫(kù)房商務(wù)文員工作范圍與內(nèi)容 （1）庫(kù)房衛(wèi)生與安全。

　（2）公司物品與產(chǎn)品保存。

　（3）處理公司所有調(diào)貨與退換貨問(wèn)題。

　（4）聯(lián)系物流公司，填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。

�。�5）入庫(kù)：根據(jù)物流單、調(diào)貨單驗(yàn)收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無(wú)誤后入庫(kù)。

�。�6）出貨：根據(jù)銷(xiāo)售單打出庫(kù)單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。

　（7）庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)：每周至少盤(pán)點(diǎn)一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷(xiāo)品及時(shí)申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

�。�8）物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。

�。�9）部分產(chǎn)品采購(gòu)申請(qǐng)，具體情況具體申購(gòu)。

�。�10）物流跟蹤：對(duì)于采購(gòu)產(chǎn)品財(cái)務(wù)辦理完畢打款后，要及時(shí)跟蹤產(chǎn)品物流運(yùn)輸情況；對(duì)于物流發(fā)貨也要及時(shí)跟蹤物流運(yùn)輸情況并回訪客戶(hù)。

　（11）借出、借用產(chǎn)品要及時(shí)跟蹤結(jié)果，辦理出庫(kù)或索回。

�。�12）登記維修產(chǎn)品詳細(xì)信息，將維修產(chǎn)品、問(wèn)題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品，并及時(shí)跟蹤維修產(chǎn)品情況。

　（13）產(chǎn)品維修費(fèi)用和物流費(fèi)可與業(yè)務(wù)人員及時(shí)溝通，并確定最終維修費(fèi)用和物流費(fèi)付款方，同時(shí)物流單中顯示。

�。�14）保管好庫(kù)房鑰匙，查報(bào)物品庫(kù)存，接通電話，核對(duì)單據(jù)。

　（15）維修工具保管。

　（16）領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

　 注意事項(xiàng)：發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時(shí)間隨時(shí)配貨隨時(shí)發(fā)貨，不要集中到快下班的時(shí)候發(fā)貨，以免忙亂。

　第三章 庫(kù)房管理

　1、倉(cāng)庫(kù)整齊、整潔無(wú)異味，產(chǎn)品、贈(zèng)品、物料分類(lèi)有序擺放。

　2、除庫(kù)房管理人員外，其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，提貨人員需在倉(cāng)庫(kù)人員的陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢后不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。

　3、物品不得放于倉(cāng)庫(kù)之外，在下班之前必須入庫(kù)。下班時(shí)檢查庫(kù)房電源，以及確定鎖好庫(kù)房門(mén)后方可下班。

　4、商務(wù)不在時(shí)，從倉(cāng)庫(kù)拿取任何東西須做好出庫(kù)登記，包括自用、調(diào)撥和銷(xiāo)售，需寫(xiě)清機(jī)器型號(hào)數(shù)量，投影機(jī)序列號(hào)，如需調(diào)貨，須做好入庫(kù)登記并寫(xiě)清序列號(hào)。

　5、庫(kù)房商務(wù)和出納需每周六盤(pán)點(diǎn)一次，不定時(shí)抽查。每周需和財(cái)務(wù)核對(duì)物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

　6、借出物品三天內(nèi)必須還回，庫(kù)房商務(wù)及時(shí)跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)延遲歸還，申請(qǐng)后需通知庫(kù)房商務(wù)。

　7、非公司產(chǎn)品不得放入庫(kù)房。

　8 、夏季 18:30 以后庫(kù)房商務(wù)不接銷(xiāo)售單，冬季 18:00 以后庫(kù)房商務(wù)不接銷(xiāo)售單。銷(xiāo)售人員需在規(guī)定的時(shí)間將銷(xiāo)售單交給庫(kù)房商務(wù)。

　第四章

　庫(kù)房進(jìn)出庫(kù)、調(diào)貨、借出、退換貨流程

　 1、入庫(kù)流程

　庫(kù)房管理規(guī)定

�。�1）根據(jù)物流單驗(yàn)查產(chǎn)品：型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。

　 （2）掃條形碼(只掃投影機(jī)）

　 （3）庫(kù)房商務(wù)打入庫(kù)單，產(chǎn)品入庫(kù)。

　（4）問(wèn)題產(chǎn)品退回廠家。

　2、出庫(kù)流程

　 （1）銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單，按規(guī)定時(shí)間交與庫(kù)房商務(wù)。

　 （2）庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單打出庫(kù)單，交予物流配送人員，同時(shí)根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。

　（3）庫(kù)房商務(wù)人員根據(jù)出庫(kù)單配貨，同時(shí)填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。

　（4）物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。

�。�5）物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。

　3、調(diào)貨流程：公司所有調(diào)貨由庫(kù)房商務(wù)統(tǒng)一管理，任何人不能私下調(diào)貨。

　（1）銷(xiāo)售人員將銷(xiāo)售單交給庫(kù)房商務(wù)。

�。�2）庫(kù)房商務(wù)按照銷(xiāo)售單調(diào)貨。

�。�3）物品到后，庫(kù)房商務(wù)驗(yàn)收入庫(kù)，打印調(diào)貨入庫(kù)單，紅聯(lián)交予供應(yīng)商。

　（4）庫(kù)房商務(wù)人員根據(jù)出庫(kù)單配貨，同時(shí)填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。

�。�5）物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。

�。�6）庫(kù)房商務(wù)打印出庫(kù)單。

　注意事項(xiàng)：庫(kù)房商務(wù)不在時(shí)，如果銷(xiāo)售人員私下調(diào)貨，要及時(shí)告知庫(kù)房商務(wù)，否則不予辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。

　 4、退換貨流程

�。�1）退換貨條件 ①產(chǎn)品發(fā)錯(cuò) ②產(chǎn)品本身存在質(zhì)量問(wèn)題 只有符合以上兩個(gè)條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。

　注意事項(xiàng)：①產(chǎn)品自購(gòu)買(mǎi)之日起，一周內(nèi)可以辦理退換貨，超過(guò)一周，不予辦理退換貨。②停產(chǎn)機(jī)器非質(zhì)量問(wèn)題，公司不予退換貨。③在未收到質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品前，庫(kù)房不能提前調(diào)換貨。④收到問(wèn)題產(chǎn)品后，確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題屬實(shí)，庫(kù)房在第一時(shí)間辦理調(diào)換貨手續(xù)。如果產(chǎn)品本身沒(méi)有問(wèn)題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶(hù)，如果因客戶(hù)原因造成的問(wèn)題，由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通協(xié)調(diào)處理。⑤白板、耗材除非質(zhì)量問(wèn)題，否則禁止退換貨。

�。�2）退換貨流程

　①客戶(hù)將退換貨需求反饋給相應(yīng)銷(xiāo)售人員，并講明退換貨原因。

�、阡N(xiāo)售人員將退換貨細(xì)節(jié)告知庫(kù)房商務(wù)，并通知客戶(hù)發(fā)回問(wèn)題產(chǎn)品。

�、凼盏絾�(wèn)題產(chǎn)品，維修人員確認(rèn)產(chǎn)品存在的問(wèn)題，符合退換貨條件，辦理退換貨。

�、茕N(xiāo)售人員填寫(xiě)退貨單（需部門(mén)經(jīng)理簽字）交予庫(kù)房商務(wù)，庫(kù)房商務(wù)辦理退貨。

�、菡{(diào)換新產(chǎn)品時(shí)，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單，庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單辦理出庫(kù)手續(xù)并發(fā)貨。

　注意事項(xiàng)：若因銷(xiāo)售人員和客戶(hù)溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費(fèi)用公司不予承擔(dān)。

　 （3）維修費(fèi)用

　①產(chǎn)品發(fā)錯(cuò)產(chǎn)生的物流費(fèi)用兩次以下（含兩次)由公司承擔(dān)，兩次以上由物流配送人員和庫(kù)房商務(wù)對(duì)半承擔(dān)。

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