供應(yīng)商信用管理規(guī)定
發(fā)布時(shí)間:2020-09-17 來源: 工作總結(jié) 點(diǎn)擊： 
供應(yīng)商信用管理 規(guī)定
第一條
為了引導(dǎo)公司加強(qiáng)對(duì)采購付款業(yè)務(wù)得內(nèi)部控制，規(guī)范采購與付款行為,加強(qiáng)供應(yīng)商信用得管理，結(jié)合公司《供應(yīng)商管理制度》及相關(guān)流程,制定本規(guī)定. 第二條
供應(yīng)商信用管理原則 1、 客觀性：收集供應(yīng)商信息得情報(bào)渠道以公開正規(guī)得渠道為主（如公開媒體、行業(yè)協(xié)會(huì)等)，不以信息收集人得個(gè)人主觀評(píng)判為記錄內(nèi)容； 2、 系統(tǒng)性：全面地收集供應(yīng)商信息，包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、人員等方面,使其能夠全面反映供應(yīng)商得各種信用特征; 3、 實(shí)效性：供應(yīng)商信息依據(jù)客戶狀況變化而隨時(shí)更新，及時(shí)反映供應(yīng)商得最新情況； 4、 動(dòng)態(tài)管理：進(jìn)行事前評(píng)估（供應(yīng)商初步評(píng)估）、事中控制（業(yè)務(wù)執(zhí)行中）、事后評(píng)估（業(yè)務(wù)完成）； 5、 分類管理:從供應(yīng)商實(shí)力、透明度、守信程度、內(nèi)控情況等方面評(píng)估,不同供應(yīng)商制定不同得信用政策，包括賬期時(shí)間、賬期金額等。
第三條
供應(yīng)商信用等級(jí)劃分 依據(jù)供應(yīng)商條件不同,將供應(yīng)商信用劃分為Ａ、B、C、D、E 五個(gè)等級(jí)，并設(shè)置不同得信用賬期與信用額度。
1、 A 級(jí)供應(yīng)商：為最高等級(jí),開發(fā)供應(yīng)商時(shí)可以直接接受供應(yīng)商得信用條件，且不設(shè)置信用額度上限； 2、 Ｂ-D 級(jí)供應(yīng)商：設(shè)定賬期時(shí)間（收貨后 1-3 個(gè)月）、累計(jì)信用額度（累計(jì)預(yù)付賬款余額）.業(yè)務(wù)部門僅可以在限定得額度內(nèi)下達(dá)訂單，且累計(jì)額度不超過上限.當(dāng)此類供應(yīng)商預(yù)付賬款金額（包括未執(zhí)行完得訂單）達(dá)到設(shè)定得累計(jì)信用額度上限時(shí),業(yè)務(wù)部門不得再承接新得訂單。
3、 E 級(jí)供應(yīng)商:先驗(yàn)貨后付款,并設(shè)定賬期時(shí)間(收貨后 1—3 個(gè)月）。與 E 級(jí)供應(yīng)商簽訂合同需由事業(yè)部采購提出申請(qǐng),并提交至事業(yè)部總經(jīng)理與集團(tuán)總經(jīng)理分別進(jìn)行審批后方能展開合作。
第四條
新供應(yīng)商初步信用評(píng)估
參照《供應(yīng)商管理制度》得供應(yīng)商初步評(píng)估程序,新供應(yīng)商初步信用評(píng)估與《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》一起完成。
1、 供應(yīng)商信用評(píng)估資料包括：
�。�1）
供應(yīng)商實(shí)力狀況:如就是否世界五百強(qiáng)、國(guó)內(nèi)知名企業(yè)等; （2）
供應(yīng)商性質(zhì)：外資企業(yè)、上市公司、民企、國(guó)企、政府機(jī)構(gòu)等； （3）
供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況:就是否為高負(fù)債、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)供應(yīng)商； （4）
就是否有明確得賬期； （5）
供應(yīng)商合規(guī)情況：就是否遵守法律法規(guī)，內(nèi)部就是否有系統(tǒng)控制、嚴(yán)格得流程管理; （6）
就是否簽訂框架協(xié)議、合同,并在合同中明確賬期等條款； （7）
供應(yīng)商來源，對(duì)接得供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員情況,以及供應(yīng)商對(duì)待供應(yīng)商得嚴(yán)苛程度等. 2、 供應(yīng)商信用評(píng)估資料來源包括：(一種或多種資料）
�。�1）
大眾媒介,如網(wǎng)站等,不能僅就是供應(yīng)商自己得網(wǎng)站,還要有其她網(wǎng)站得新聞、評(píng)價(jià)等; （2）
行業(yè)管理部門、同行間得信息情報(bào)等； （3）
企業(yè)內(nèi)部得搜集,直接交往獲得得資料，與供應(yīng)商接觸得感覺、可信度等. 3、 信用等級(jí)得評(píng)定:由事業(yè)部根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)商資料,先進(jìn)行評(píng)估、說明，在事業(yè)部總經(jīng)理批復(fù)后,報(bào)孫總、王總、邊總批準(zhǔn).直接評(píng)定為 E級(jí)得無需審批。
�。�1）
世界五百強(qiáng)外資企業(yè)，信用良好、透明度高、內(nèi)部管理嚴(yán)格且手續(xù)資料齊全得國(guó)內(nèi)知名企業(yè)等評(píng)定為Ａ級(jí)企業(yè); （2）
個(gè)人、一般小企業(yè)、禮品公司、一般貿(mào)易公司、一次性交易業(yè)務(wù)，評(píng)定為Ｅ級(jí)企業(yè)。歷史業(yè)務(wù)合作良好、關(guān)系良好得企業(yè)可以評(píng)定為Ｂ-D 級(jí)企業(yè)； （3）
上述之外得企業(yè)，評(píng)定為Ｂ-Ｄ級(jí)企業(yè)，并根據(jù)等級(jí)不同，設(shè)定不同得信用等級(jí)。Ｂ—Ｄ級(jí)企業(yè)暫定累計(jì)預(yù)付賬款余額(含未完成訂單)不超過 10-20０萬元，賬期不超過１—3 個(gè)月。
�。�4）
不同等級(jí)企業(yè)得評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)及分?jǐn)?shù)劃分參見附件-供應(yīng)商信用等級(jí)評(píng)分表格。
4、 對(duì)于評(píng)定結(jié)果有分歧供應(yīng)商可進(jìn)行溝通討論，重大業(yè)務(wù)可以召開總經(jīng)理辦公會(huì)討論。
第五條
業(yè)務(wù)進(jìn)行中得供應(yīng)商信用管理 對(duì)供應(yīng)商信用進(jìn)行交易得事中控制，如出現(xiàn)違約退單、無理由超賬期不付款等情況時(shí)，需重新評(píng)估客戶信用等級(jí),必要時(shí)進(jìn)行降級(jí)、停止新業(yè)務(wù)下單、追收預(yù)付賬款等措施。
1、 財(cái)務(wù)部及事業(yè)部監(jiān)控供應(yīng)商情況、業(yè)務(wù)進(jìn)展情況及預(yù)付及應(yīng)付賬款支付情況,并據(jù)此及時(shí)調(diào)整評(píng)級(jí)。銷售專員積累供應(yīng)商信用信息，建立供應(yīng)商信用檔案，及時(shí)反饋供應(yīng)商信用情況。
2、 出現(xiàn)超賬期未交貨或退貨未退款情況時(shí),業(yè)務(wù)部門需及時(shí)說明供應(yīng)商拖欠原因，分析預(yù)付帳款回收性,及時(shí)監(jiān)控供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，監(jiān)控催帳進(jìn)程管理。
3、 無合理原因累計(jì)拖欠交貨、逾期預(yù)付賬款金額超過該供應(yīng)商本等級(jí)最大信用額度(Ａ級(jí)參照Ｂ級(jí)供應(yīng)商額度）、時(shí)間超過 1 個(gè)月時(shí)，對(duì)供應(yīng)商信用等級(jí)進(jìn)行降級(jí),或者直接停止新業(yè)務(wù)下單，并催收預(yù)付賬款。
4、 對(duì)于原評(píng)估為Ｂ－Ｅ級(jí)別信用得供應(yīng)商,在實(shí)際執(zhí)行中,如信用良好、按時(shí)交貨退款、無違約情況發(fā)生、有新得證據(jù)證明供應(yīng)商實(shí)力較強(qiáng)，可以申請(qǐng)?zhí)岣咝庞玫燃?jí). 5、 對(duì)于無 PO 下單違約得供應(yīng)商,可以停止審批該供應(yīng)商得無 PＯ下單。
6、 供應(yīng)商信用降級(jí),由財(cái)務(wù)部發(fā)出郵件，經(jīng)孫總、王總、邊總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
7、 對(duì)于停止業(yè)務(wù)執(zhí)行得供應(yīng)商,列入黑名單，不再進(jìn)行業(yè)務(wù)往來. 8、 對(duì)于降級(jí)、升級(jí)評(píng)定結(jié)果有分歧供應(yīng)商可進(jìn)行溝通討論，重大供應(yīng)商可以召開總經(jīng)理辦公會(huì)討論。
第六條
供應(yīng)商信用信息錄入數(shù)據(jù)庫管理，由采購管理部隨時(shí)維護(hù)更新. 第七條
本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行,之前制度中與本規(guī)定有沖突得內(nèi)容以本規(guī)定為準(zhǔn)。
附件：
供應(yīng)商 信用等級(jí)評(píng)分表格
供應(yīng)商名稱
供應(yīng)商地址
主要產(chǎn)品或服務(wù)
序號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi)容 備注 1 企業(yè)實(shí)力 (
）世界五百強(qiáng)外企 （
)國(guó)內(nèi)知名大型企業(yè) (
)一般外企 （
�。﹪�(guó)內(nèi)一般企業(yè) （
�。┱畽C(jī)構(gòu) (
�。﹤�(gè)人、一般小企業(yè)、禮品公司、一般貿(mào)易公司
2 企業(yè)性質(zhì) （可以多選）
(
)外資企業(yè) (
）上市公司 (
)民營(yíng)企業(yè) （
�。﹪�(guó)有企業(yè) （
�。┱畽C(jī)構(gòu) （
)個(gè)人及其她
�。� 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 注冊(cè)資本（
)萬元 總 資 產(chǎn)(
)萬元 總 負(fù) 債(
�。┤f元 凈 資 產(chǎn)(
)萬元 最后 1 個(gè)年度主營(yíng)收入(
)萬元 最后 1 個(gè)年度凈利潤(rùn)（
�。┤f元 (
�。o法取得財(cái)務(wù)資料
�。� 合同情況 (就是指可以簽訂)
�。�
�。┠甓瓤蚣軈f(xié)議+系統(tǒng) PO（注明電子 PＯ有效）
(
�。┮淮涡约堎|(zhì)蓋章合同 （
)僅系統(tǒng) PO，無章 （
)僅有郵件確認(rèn)
5 賬期情況 (填寫具體數(shù)字,并可多選）
�。�
)有預(yù)付款，比例（
) （
）合同中明確賬期,開發(fā)票后（
�。┨� （
�。┫到y(tǒng)控制賬期 （
�。┤藶榭刂瀑~期 (
）無明確賬期條款
�。� 合法合規(guī)情況 (有√，無×）
(
)內(nèi)部就是否有系統(tǒng)控制、嚴(yán)格得流程管理 (
�。┏醪搅私饩褪欠癜凑樟鞒虉�(zhí)行 （
)媒體就是否有違規(guī)、被處罰、賴賬等負(fù)面新聞，如有需寫明
7
交易信息 (
�。┬鹿⿷�(yīng)商,未合作 本年(
)月開始合作，已合作約(
)次 （
�。┠觊_始合作,已合作約(
)次 （
�。┯邪l(fā)生過供應(yīng)商違約或違約跡象
8 客戶來源 （
�。┦烊私榻B，如其她客戶人員介紹 （
)之前有業(yè)務(wù)往來,如有采購
(
)客戶尋找到我們 （
�。┳孕新�(lián)系 ９ 初步接觸情況 (
)高管訪問 （
�。┛蛻魜碓L （
)業(yè)務(wù)員訪問 (
�。╇娫捲L問 (
�。o接觸
結(jié)論：綜合評(píng)估供應(yīng)商信用等級(jí)為:
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( 。行執(zhí)期賬商應(yīng)供照按,級(jí)Ａ? ）
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（后貨收為期賬款貨余剩,元萬）
(度額用信計(jì)累,級(jí)?
)
（ 。天)
(后貨收為期賬款付,款付后貨驗(yàn)先,度額用信無,級(jí)Ｅ?
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